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BILAN LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS 2018 Siren 789243839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2267	1302	965	1234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267145	81178	185967	211058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222		5222	5222
TOTAL (I)	274634	82480	192155	217513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821		821	926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82995	5579	77416	71530
Autres créances	24865		24865	33379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47050		47050	30095
Charges constatées d’avance	11413		11413	7237
TOTAL (II)	167142	5579	161563	143167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441777	88059	353718	360681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145674		131279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26285		14395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177460		151174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103980		147029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4015		1692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28043		12848	
Dettes fiscales et sociales	31985		37935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4600		4600	
Autres dettes	3635		5402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176258		209506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353718		360681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111543		105635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			714677	697025
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			714677	697025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25037	25709
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			739734	722735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8858	7530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	240
Autres achats et charges externes			187323	185637
Impôts, taxes et versements assimilés			39021	37558
Salaires et traitements			386070	395246
Charges sociales			54472	53264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23322	22081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2475
Total des charges d’exploitation (II) 			704752	704032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34982	18703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2577	3502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2577	3502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2576	-3502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32406	15201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3189		806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3189		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3189		-806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739734		722735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713449		708340	
BENEFICE OU PERTE	26285		14395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2267		1152
Total Immobilisations corporelles		273691		
Total Immobilisations financières		5222		
Total Général		281180		1152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1152	2267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6545	267145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5222
Total Général			7697	274634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033	1421	1152	1302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62633	25090	6545	81178
AMORTISSEMENTS Total Général	63666	26511	7697	82480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222		5222	
Clients douteux ou litigieux	11158	11158		
Autres créances clients	71190	71190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	647	647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2645	2645		
Impôts sur les bénéfices	14944	14944		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7276	7276		
Charges constatées d’avance	11413	11413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124494	119272	5222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103980	39265	64715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28043	28043		
Personnel et comptes rattachés	8600	8600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12628	12628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10758	10758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4600	4600		
Groupe et associés	4015	4015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3635	3635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176258	111543	64715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel