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BILAN LA BASTIDE DU BAOU 2014 Siren 789287547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286	344	1943	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3665	79	3586	
Autres immobilisations corporelles	86486	403	86083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962		28962	
TOTAL (I)	121399	826	120573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33434		33434	
Autres créances	643915		643915	29853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10126		10126	19428
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	687475		687475	49282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808874	826	808048	49282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67350		-10760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116590		49240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203449			
Dettes fiscales et sociales	276344		42	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9081			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691458		42	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808048		49282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691458		42	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1964184		1964184	
Chiffres d’affaires nets	1964184		1964184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23012	9388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1987197	9388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134697	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691215	19084
Impôts, taxes et versements assimilés			49849	1064
Salaires et traitements			796446	
Charges sociales			237800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			1910918	20148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76279	-10760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70595	-10760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987617		9388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920267		20148	
BENEFICE OU PERTE	67350		-10760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14182			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23012		9388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2286
Total Immobilisations corporelles				90151
Total Immobilisations financières				28962
Total Général				121399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28962
Total Général				121399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		344		344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		482		482
AMORTISSEMENTS Total Général		826		826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28962	28962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45159			
T. V. A.	29462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557342			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	706311	706311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136965	136965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65619	65619		
Fournisseurs et comptes rattachés	203449	203449		
Personnel et comptes rattachés	61758	61758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170793	170793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1547	1547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42246	42246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9081	9081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691458	691458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18770			
Location, charges locatives et de copropriété	409283			
Personnel extérieur à l’entreprise	3172			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93151		8349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166839		10735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691215		19084	
Taxe professionnelle	7216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42633		1064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49849		1064	
Montant de la TVA. collectée	80421			
Total TVA. déductible sur biens et services	93681		1840	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	42