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BILAN KIDALIS 2017 Siren 789223633				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	770		770	770
Total Actif Immobilisé	770		770	770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	350525		350525	493512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24822		24822	40909
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16552		16552	2080
Caisse				
Charges constatées d’avance	259		259	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	392158		392158	536501
Total général Actif	392928	162500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			90	90
Réserves réglementées				
Autres réserves			59097	111106
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18702	-52009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78489	59787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			250847	387948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10335	639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24157		
Autres dettes			53257	88897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314439	477484
Total général Passif			392928	537271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			250847	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	739231		162500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			10409	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	793		166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	740024		173075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	380382		493512	
Variation de stock (marchandises)	134687		-357094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36799		29424	
(dont taxe professionnelle)	1485			
Impôts, taxes et versements assimilés	3250		2919	
Rémunérations du personnel 	110000		45000	
Charges sociales	48406		28328	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	713529		242089	
Résultat d’exploitation	26495		-69014	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4493		9000	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3300		-26005	
Bénéfice ou perte	18702		-52009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32269			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			770	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32269	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel