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BILAN GUILLET INVEST 2016 Siren 789298635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				175880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89903	16991	72912	21781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269152	392748	876404	756443
Créances rattachées à des participations	113706		113706	113706
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	1442
TOTAL (I)	1474203	409738	1064465	1071252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72735	6950	65786	14211
Autres créances	625057	526742	98315	130463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41049		41049	57145
Disponibilités	20168		20168	74940
Charges constatées d’avance	8993		8993	
TOTAL (II)	768002	533692	234310	276759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242205	943430	1298775	1348011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762789		762789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76279		76279	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318000		318000	
Report à nouveau	-728766		-694712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208385		-34054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219917		428302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545055		559469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116822		90174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86155		103774	
Dettes fiscales et sociales	70889		82602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259937		83690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078858		919709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298775		1348011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588701		538875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14655		17172	
Dont emprunts participatifs	116822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427123		427123	371993
Chiffres d’affaires nets	427123		427123	371993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5548	9253
Autres produits			133	2
Total des produits d’exploitation (I)			432805	381248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169562	177564
Impôts, taxes et versements assimilés			4248	3866
Salaires et traitements			156958	157489
Charges sociales			68015	67562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16314	2500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3680	7
Total des charges d’exploitation (II) 			425728	408989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7077	-27740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9377	6892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2825	1812
Reprises sur provisions et transferts de charges			130122	252953
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142324	261657
Dotations financières sur amortissements et provisions			306735	253543
Intérêts et charges assimilées			18328	14357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325063	267900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182740	-6243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175662	-33983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11771		2683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66254			
Reprises sur provisions et transferts de charges			835	
Total des produits exceptionnels (VII)	78025		3518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39230		3589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110748		3589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32723		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653153		646424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861539		680478	
BENEFICE OU PERTE	-208385		-34054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175880		
Total Immobilisations corporelles		27000		83210
Total Immobilisations financières		1203421		181586
Total Général		1406300		264796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175880	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20307	89903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			706	1384300
Total Général			196893	1474203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3219	16314	2543	16991
AMORTISSEMENTS Total Général	3219	16314	2543	16991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392748
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6950		6950
Autres provisions pour dépréciation	411048	125855	10161	526742
Total Provisions pour dépréciation	742877	313684	130122	926439
TOTAL GENERAL	742877	313684	130122	926439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6950		
                                             - Financières		306735	130122	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113706		113706	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	
Clients douteux ou litigieux	8340	8340		
Autres créances clients	64396	64396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44757	44757		
T. V. A.	31669	31669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548631	548631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8993	8993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821934	706786	115148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14655	14655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530399	76390	454009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86155	86155		
Personnel et comptes rattachés	8308	8308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34718	34718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26605	26605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116822	116822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259937	223789	36148	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078858	588701	490157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2