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BILAN GUILLET INVEST 2014 Siren 789298635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175880		175880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25000	719	24281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1088272	466240	622032	
Créances rattachées à des participations	113706		113706	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	
TOTAL (I)	1404300	466959	937341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41494		41494	
Autres créances	408974	157505	251469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57015		57015	
Disponibilités	4073		4073	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	511556	157505	354051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915856	624464	1291392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	762789			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76279			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318000			
Report à nouveau	213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	835			
TOTAL (I)	463191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118542			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114157			
Dettes fiscales et sociales	64433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354788		354788	
Chiffres d’affaires nets	354788		354788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5904	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			360692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157612	
Impôts, taxes et versements assimilés			3073	
Salaires et traitements			169973	
Charges sociales			76002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	
Total des charges d’exploitation (II) 			407538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104517	
Dotations financières sur amortissements et provisions			742287	
Intérêts et charges assimilées			9830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-694446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160134			
BENEFICE OU PERTE	-694925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	596			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175880		
Total Immobilisations corporelles				25000
Total Immobilisations financières		1202191		2148
Total Général		1378070		27148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			918	1203421
Total Général			918	1404300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		719		719
AMORTISSEMENTS Total Général		719		719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				835
Total Provisions réglementées	557	278		835
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118542
Total Provisions pour risques et charges		118542		118542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				466240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		157505		157505
Total Provisions pour dépréciation		623745		623745
TOTAL GENERAL	557	742565		743122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		742287		
                                            - Exceptionnelles		278		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113706	38372		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42666			
T. V. A.	37380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	565616	488840	76776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378133	104499	273634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114157	114157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36973	36973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27304	27304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156	156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152937	152937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709659	436025	273634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43052			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157612			
Taxe professionnelle	156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3073			
Montant de la TVA. collectée	67798			
Total TVA. déductible sur biens et services	26935			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2