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BILAN GO ! FORMATIONS ALSACE 2016 Siren 789281458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10658	10658		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	38	562	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11435	2390	9045	809
Autres immobilisations corporelles	111112	70952	40160	21453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	28324		28324	15775
TOTAL (I)	184628	84038	100591	60537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3223		3223	2307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161854	3050	158804	43051
Autres créances	83198		83198	49969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383861		383861	257628
Charges constatées d’avance	15761		15761	15616
TOTAL (II)	647898	3050	644848	368571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832526	87087	745439	429108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles	49461		49461	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87508		86266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220735		163227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59975		41899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365509		166427	
Dettes fiscales et sociales	89621		47557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524704		265881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745439		429108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501336		244624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55947		55947	55058
Production vendue biens				
Production vendue services	1016669		1016669	695456
Chiffres d’affaires nets	1072616		1072616	750514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4185	266
Autres produits			126	25273
Total des produits d’exploitation (I)			1076927	776053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9333	6402
Variation de stock (marchandises)			-916	-449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16865	7352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789900	472535
Impôts, taxes et versements assimilés			2964	3139
Salaires et traitements			90215	114925
Charges sociales			22322	30516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19221	24571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	22
Total des charges d’exploitation (II) 			953055	659012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123872	117041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1166	366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1166	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1230	1847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1230	1847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-1481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123808	115560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5840		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5840		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5202		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31099		29204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078731		776419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991223		690153	
BENEFICE OU PERTE	87508		86266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2604		2351	
Renvois : Transfert de charges	120		266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Total Immobilisations corporelles		76421		46126
Total Immobilisations financières		38275		12549
Total Général		125354		59275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50824
Total Général				184628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10658			10658
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38		38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54159	19183		73342
AMORTISSEMENTS Total Général	64816	19221		84038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4065	3050	4065	3050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4065	3050	4065	3050
TOTAL GENERAL	4065	3050	4065	3050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3050	4065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28324			
Clients douteux ou litigieux	3655			
Autres créances clients	158199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497			
Impôts sur les bénéfices	2451			
T. V. A.	57899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19966			
Charges constatées d’avance	15761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289138	260814	28324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59955	36586	23369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365509	365509		
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4264	4264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23249	23249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079	1079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69600	69600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524705	501336	23369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel