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BILAN DETROIS IMMOBILIER 2015 Siren 789279072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4413	1200	3213	1108
Fonds commercial	516000		516000	516000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65472	21420	44052	41935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3040		3040	3040
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	589164	22620	566544	562322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154337		154337	142419
Autres créances	14689		14689	22884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	720000
Disponibilités	1573962		1573962	543383
Charges constatées d’avance	3561		3561	9598
TOTAL (II)	1796548		1796548	1438284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2385713	22620	2363093	2000606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55049		32523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137572		82523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311945		367131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216170		223916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74181		92879	
Dettes fiscales et sociales	63568		57340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1550051		1164892	
Produits constatés d’avance (2)	9606		11925	
TOTAL (IV)	2225521		1918083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363093		2000606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1974975		1609381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488021		488021	463851
Chiffres d’affaires nets	488021		488021	463851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16255
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			488021	480106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182686	208453
Impôts, taxes et versements assimilés			4519	1837
Salaires et traitements			159440	162799
Charges sociales			54421	60226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12738	9882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	21
Total des charges d’exploitation (II) 			413872	443217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74149	36889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2983	12049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2983	12049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10013	11653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10013	11653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7030	396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67119	37285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12070		4762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491004		492155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435955		459632	
BENEFICE OU PERTE	55049		32523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517200		3213
Total Immobilisations corporelles		51725		13747
Total Immobilisations financières		3279		
Total Général		572204		16960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3279
Total Général				589164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92	1108		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9790	11630		21420
AMORTISSEMENTS Total Général	9882	12738		22620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4126			
Charges constatées d’avance	3561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172825	172586	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3243	3243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308703	58157	250546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74181	74181		
Personnel et comptes rattachés	17998	17998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15855	15855		
Impôts sur les bénéfices	2134	2134		
T.V.A.	25738	25738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843	1843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216170	216170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550051	1550051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9606	9606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225521	1974975	250546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel