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BILAN COLLECTIVE SOUL 2021 Siren 789223443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8225	5201	3024	379
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8394	4803	3591	3470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826		2826	2826
TOTAL (I)	19445	10005	9441	6676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100340		100340	81383
Avances et acomptes versés sur commandes	3174		3174	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1525		1525	2167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1824		1824	9269
Charges constatées d’avance	427		427	274
TOTAL (II)	107291		107291	93093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126736	10005	116731	99769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67723		-68962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25917		1239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11806		-37723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28218		25030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78402		105974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16308		5170	
Dettes fiscales et sociales	4002		757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1607		560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128537		137492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116731		99769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111028		137492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5768			
Dont emprunts participatifs	78402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111081		111081	107503
Production vendue biens				
Production vendue services	8677		8677	2539
Chiffres d’affaires nets	119758		119758	110042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17229	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	61
Total des produits d’exploitation (I)			137002	113103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82018	63942
Variation de stock (marchandises)			-18957	-1056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33692	43326
Impôts, taxes et versements assimilés			1760	1773
Salaires et traitements			7539	1875
Charges sociales			527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1510	1100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	448
Total des charges d’exploitation (II) 			109999	111408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27003	1695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279	-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26724	1665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607		108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807		427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-807		-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137002		113103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111085		111864	
BENEFICE OU PERTE	25917		1239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5250		2975
Total Immobilisations corporelles		7094		1300
Total Immobilisations financières		2826		
Total Général		15170		4275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2826
Total Général				19445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4871	330		5201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3624	1180		4803
AMORTISSEMENTS Total Général	8495	1510		10005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826	2826		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1346	1346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179	179		
Charges constatées d’avance	427	427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4779	4779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5768	5768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22450	4942	17509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16308	16308		
Personnel et comptes rattachés	1853	1853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823	823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1195	1195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78402	78402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607	1607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128537	111028	17509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel