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BILAN THE KASE 2019 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61582	61583		270
Frais de développement ou de recherche et développement	164300	149896	14404	26537
Concessions, brevets et droits similaires	5352	5117	235	460
Fonds commercial	661000		661000	661000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	7400		
Autres immobilisations corporelles	2462180	1622150	840030	739034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590617		590617	425648
TOTAL (I)	3952434	1846146	2106288	1852951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416917		416917	121662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4840287	213748	4626539	3627765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15968723		15968723	15446600
Autres créances	12627650		12627650	10768122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	405837		405837	376919
Charges constatées d’avance	347954		347954	322554
TOTAL (II)	34907368	213748	34693620	30663623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38859802	2059894	36799908	32516574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16860000		16860000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8815			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283199		176296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17319496		17036296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15565		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15565		5000	
Emprunts obligataires convertibles	1300260			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121523		366987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10218478		7768350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3626177		2743998	
Dettes fiscales et sociales	3944156		3986241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254252		176481	
Autres dettes			433220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19464847		15475278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36799908		32516574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17897218		17897218	12092744
Production vendue biens	-53		-53	
Production vendue services	2061243		2061243	1454806
Chiffres d’affaires nets	19958408		19958408	13547551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105000	215462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1433378	2030320
Autres produits			619285	671157
Total des produits d’exploitation (I)			22116071	16464491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12086729	7061757
Variation de stock (marchandises)			-1226340	-416451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295255	-135428
Autres achats et charges externes			5119623	3804538
Impôts, taxes et versements assimilés			268256	199246
Salaires et traitements			2663585	2474660
Charges sociales			866396	829905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191846	239240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213748	275954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15565	5000
Autres charges			1156442	1155644
Total des charges d’exploitation (II) 			21060595	15494066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055476	970425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13888	5600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			824	33781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19802	39380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299572	241775
Différences négatives de change			30648	439142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330220	680917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310418	-641537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745058	328888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416318		42576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45541		146435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461859		189011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461859		-152592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22135873		16540290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21852674		16363994	
BENEFICE OU PERTE	283199		176296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4639		4844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36445		19191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		239882		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666352		
Total Immobilisations corporelles		2294977		325754
Total Immobilisations financières		425650		590619
Total Général		3626862		916373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14000	225882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151151	2469580
Prêts et immobilisations financières			425648	
Total Immobilisations financières			425650	590619
Total Général			590801	3952434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	213075	12404	14000	211479
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4892	225		5117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1555943	224758	151152	1629550
AMORTISSEMENTS Total Général	1773910	237387	165152	1846146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15565
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	15565	5000	15565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275954	213748	275954	213748
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275954	213748	275954	213748
TOTAL GENERAL	280954	229313	280954	229313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229313	280954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590617		590617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15968723	15968723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13688	13688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	558923	558923		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76554	76554		
Divers				
Groupe et associés	11456280	11456280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522105	522105		
Charges constatées d’avance	347954	347954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29534944	28944327	590617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1300260	1300260		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121523	48462	73061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3626177	3626177		
Personnel et comptes rattachés	310887	310887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386614	386614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3073204	3073204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173451	173451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254252	254252		
Groupe et associés	10218478	10218478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19464847	19391786	73061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel