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BILAN THE KASE 2018 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62082	61812	270	3359
Frais de développement ou de recherche et développement	177800	151263	26537	13535
Concessions, brevets et droits similaires	5352	4892	460	
Fonds commercial	661000		661000	661000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	7400		917
Autres immobilisations corporelles	2287577	1548543	739034	855222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425648		425648	407013
TOTAL (I)	3626862	1773910	1852951	1941048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240948	119286	121662	105520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3784433	156668	3627765	3058927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15446600		15446600	18278173
Autres créances	10768122		10768122	4967126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376919		376919	811640
Charges constatées d’avance	322554		322554	270224
TOTAL (II)	30939577	275954	30663623	27491610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34566438	2049864	32516574	29432658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16860000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2897607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176296		99407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17036296		-2538200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366987		608745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7768350		19707383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2743998		7520281	
Dettes fiscales et sociales	3986241		3835423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176481		204451	
Autres dettes	433220		4576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15475278		31880858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32516574		29432658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15475278		6354893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11390790	701954	12092744	10428811
Production vendue biens				
Production vendue services	631081	823725	1454806	1223266
Chiffres d’affaires nets	12021872	1525679	13547551	11652077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			215462	45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2030320	1357527
Autres produits			671157	693974
Total des produits d’exploitation (I)			16464491	13748578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7061757	6477387
Variation de stock (marchandises)			-416451	-855093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				86143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135428	208207
Autres achats et charges externes			3804538	3638862
Impôts, taxes et versements assimilés			199246	227672
Salaires et traitements			2474660	2008168
Charges sociales			829905	791708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239240	207231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275954	309055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1155644	999138
Total des charges d’exploitation (II) 			15494066	14098479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970425	-349901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33781	568901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39380	585470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241775	236108
Différences négatives de change			439142	7380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680917	243488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641537	341983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328888	-7918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36419		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			168744	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Total des produits exceptionnels (VII)	36419		221244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42576		23918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146435		90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189011		113918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152592		107325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16540290		14555292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16363994		14455884	
BENEFICE OU PERTE	176296		99407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4844		4843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1220490		1151723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	668626		693526	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1113630		996414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		241832		23000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665676		676
Total Immobilisations corporelles		2230022		255267
Total Immobilisations financières		407015		18635
Total Général		3544546		297578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			24950	239882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190312	2294977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425650
Total Général			215262	3626862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224938	13087	24950	213075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4676	216		4892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373883	372373	190313	1555943
AMORTISSEMENTS Total Général	1603497	385676	215262	1773910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	5000	90000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	309055	275954	309055	275954
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	410775		410775	
Total Provisions pour dépréciation	719830	275954	719830	275954
TOTAL GENERAL	809830	280954	809830	280954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275954	719830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425648		425648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15446600	1785187	13661413	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12780	12780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	815572	815572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	216580		216580	
Divers				
Groupe et associés	9234673	577157	8657516	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488437	488437		
Charges constatées d’avance	322554	322554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26962924	4001767	22961157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366987	366987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2743998	2743998		
Personnel et comptes rattachés	289301	289301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348620	348620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3051601	3051601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296719	296719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176481	176481		
Groupe et associés	7768350	7768350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433220	433220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15475278	15475278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel