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BILAN THE KASE 2017 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62082	58723	3359	15313
Frais de développement ou de recherche et développement	179750	166215	13535	2947
Concessions, brevets et droits similaires	4676	4676		1123
Fonds commercial	661000		661000	470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	6483	917	2767
Autres immobilisations corporelles	2222622	1367400	855222	750589
Immobilisations en cours				26930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407013		407013	358875
TOTAL (I)	3544546	1603497	1941048	1628545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105520		105520	263753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3367982	309055	3058927	2512665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18278173		18278173	20405076
Autres créances	5377901	410775	4967126	1649441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811640		811640	520802
Charges constatées d’avance	270224		270224	243212
TOTAL (II)	28211440	719830	27491610	25594949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31755985	2323327	29432658	27223494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2897607		-403206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99407		-2494401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2538200		-2637607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		33065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		33065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608745		610410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19707383		14855751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7520281		10588640	
Dettes fiscales et sociales	3835423		3635761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204451			
Autres dettes	4576		137474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31880858		29828036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29432658		27223494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6354893		5248920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9292937	1135874	10428811	10405344
Production vendue biens				
Production vendue services	543764	679502	1223266	2574486
Chiffres d’affaires nets	9836701	1815376	11652077	12979829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1357527	13499
Autres produits			693974	688668
Total des produits d’exploitation (I)			13748578	13682215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6477387	6848595
Variation de stock (marchandises)			-855093	352551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86143	92168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208207	33656
Autres achats et charges externes			3638862	3415441
Impôts, taxes et versements assimilés			227672	273080
Salaires et traitements			2008168	2179126
Charges sociales			791708	833806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207231	315963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309055	175239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30565
Autres charges			999138	1046507
Total des charges d’exploitation (II) 			14098479	15596696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349901	-1914480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			568901	238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585470	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236108	78211
Différences négatives de change			7380	82788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243488	160999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341983	-160761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7918	-2075241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		64707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168744			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	221244		64707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23918		4894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		413275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113918		483867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107325		-419159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14555292		13747161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14455884		16241561	
BENEFICE OU PERTE	99407		-2494401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4843		17292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1151723		13499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	693526		688153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	996414		959142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		227832		14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474676		191000
Total Immobilisations corporelles		1846164		410788
Total Immobilisations financières		358877		48138
Total Général		2907549		663926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				241832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26929	2230022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407015
Total Général			26929	3544546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	209572	15366		224938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3554	1123		4676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065878	190742		1373883
AMORTISSEMENTS Total Général	1279004	207231		1603497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18278173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2230			
Impôts sur les bénéfices	243858			
T. V. A.	627186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3902765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601862			
Charges constatées d’avance	270224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24333311	6262734	18070577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608745	608745		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7520281	1701699	5818582	
Personnel et comptes rattachés	267374	267374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320919	320919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3141078	3141078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106052	106052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204451	204451		
Groupe et associés	19707383		19707383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576	4576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31880858	6354893	25525965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel