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BILAN THE KASE 2016 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62082	46769	15313	27764
Frais de développement ou de recherche et développement	165750	162803	2947	28852
Concessions, brevets et droits similaires	4676	3554	1123	2686
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	4633	2767	4622
Autres immobilisations corporelles	1811834	1061245	750589	1061016
Immobilisations en cours	26930		26930	37661
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358875		358875	361612
TOTAL (I)	2907549	1279004	1628545	1994214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310727	46974	263753	33656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2640930	128265	2512665	3117497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20405076		20405076	16793774
Autres créances	2060216	410775	1649441	1628548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520802		520802	361900
Charges constatées d’avance	243212		243212	229104
TOTAL (II)	26180963	586014	25594949	22164478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29088512	1865017	27223494	24158693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403206		-720679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2494401		317473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2637607		-143206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33065			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33065			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610410		783609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14855751		13208116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10588640		6716663	
Dettes fiscales et sociales	3635761		3354761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6110	
Autres dettes	137474		232640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29828036		24301899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27223494		24158693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10405344		10405344	10012115
Production vendue biens				
Production vendue services	2574486		2574486	4029938
Chiffres d’affaires nets	12979829		12979829	14042054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13499	9216
Autres produits			688668	804616
Total des produits d’exploitation (I)			13682215	14855886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6848595	6004775
Variation de stock (marchandises)			352551	-1134879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92168	209094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33656	-33656
Autres achats et charges externes			3415441	4437464
Impôts, taxes et versements assimilés			273080	263718
Salaires et traitements			2179126	2185363
Charges sociales			833806	884993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315963	384247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30565	
Autres charges			1046507	1037599
Total des charges d’exploitation (II) 			15596696	14238717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1914480	617168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			238	4144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	4144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78211	154397
Différences négatives de change			82788	307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160999	154704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160761	-150560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2075241	466609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64707		14855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64707		14855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4894		163991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483867		163991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419159		-149136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13747161		14874885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16241561		14557412	
BENEFICE OU PERTE	-2494401		317473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17292		505713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		227832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474676		
Total Immobilisations corporelles		1979634		
Total Immobilisations financières		361613		358876
Total Général		3043756		358876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				227832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133470	1846164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361612	358877
Total Général			495083	2907549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171217	38355		209572
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1991	1563		3554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876335	276044	86501	1065878
AMORTISSEMENTS Total Général	1049542	315962	86501	1279004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33065		33065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		175239		175239
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		410775		410775
Total Provisions pour dépréciation		586014		586014
TOTAL GENERAL		619079		619079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205804		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358875			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20405076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	945			
Impôts sur les bénéfices	238108			
T. V. A.	352264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1440277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28623			
Charges constatées d’avance	243212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23067379	9806872	13260507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610014	187148	422866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10588640	1288141	9300499	
Personnel et comptes rattachés	211532	211532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276368	276368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3054453	3054453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93409	93409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14855751		14855751	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137474	137474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29828036	5248920	24579116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	72