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BILAN THE KASE 2015 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62082	34319	27764	40180
Frais de développement ou de recherche et développement	165750	136898	28852	82885
Concessions, brevets et droits similaires	4676	1991	2686	4245
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	2778	4622	6472
Autres immobilisations corporelles	1934573	873557	1061016	1362270
Immobilisations en cours	37661		37661	41520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361612		361612	749096
TOTAL (I)	3043756	1049542	1994214	2756669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33656		33656	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3117497		3117497	1985422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16793774		16793774	8907975
Autres créances	1628548		1628548	1819698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361900		361900	398390
Charges constatées d’avance	229104		229104	189110
TOTAL (II)	22164478		22164478	13300594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25208235	1049542	24158693	16057264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-720679		-377052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317473		-343627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143206		-460679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			2031	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783609		949020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13208116		6011144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6716663		6807161	
Dettes fiscales et sociales	3354761		2444994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6110		280341	
Autres dettes	232640		23252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24301899		16517943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24158693		16057264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8312695	1699421	10012115	8161711
Production vendue biens				
Production vendue services	3067138	962800	4029938	5078065
Chiffres d’affaires nets	11379833	2662221	14042054	13239776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9216	26725
Autres produits			804616	983274
Total des produits d’exploitation (I)			14855886	14249775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6004775	5630700
Variation de stock (marchandises)			-1134879	-560446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209094	82321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33656	
Autres achats et charges externes			4437464	5361647
Impôts, taxes et versements assimilés			263718	266803
Salaires et traitements			2185363	2065234
Charges sociales			884993	860325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384247	427480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1037599	329159
Total des charges d’exploitation (II) 			14238717	14463222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617168	-213448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4144	1340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154397	43999
Différences négatives de change			307	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154704	44001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150560	-42661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466609	-256109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14855			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163991		11955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163991		87519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149136		-87519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14874885		14251115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14557412		14594742	
BENEFICE OU PERTE	317473		-343627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505713		1002781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9216		14787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	785369		979661	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1037454		326715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		227832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474676		
Total Immobilisations corporelles		1970358		13855
Total Immobilisations financières		749097		9655
Total Général		3421964		23510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				227832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4579	1979634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			397139	361613
Total Général			401718	3043756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104767	66450		171217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432	1559		1991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560095	316239		876335
AMORTISSEMENTS Total Général	665294	384248		1049542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16793774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163495			
T. V. A.	282948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	992618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177775			
Charges constatées d’avance	229104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19013039	18651426	361612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783538	174806	608732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6716663	4417347	2299316	
Personnel et comptes rattachés	235749	235749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406210	406210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2581174	2581174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131628	131628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6110	6110		
Groupe et associés	13208116		13208116	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232640	232640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24301899	8185735	16116164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel