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BILAN THE KASE 2014 Siren 789136314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62082	21902	40180	45908
Frais de développement ou de recherche et développement	165750	82865	82885	75886
Concessions, brevets et droits similaires	4676	432	4245	2940
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	928	6472	
Autres immobilisations corporelles	1921438	559168	1362270	1153116
Immobilisations en cours	41520		41520	206214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749096		749096	630510
TOTAL (I)	3421964	665294	2756669	2584575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10754		10754	
Marchandises	1971863		1971863	1411417
Avances et acomptes versés sur commandes	42956		42956	1808
Clients et comptes rattachés	8907975		8907975	2131169
Autres créances	1819697		1819697	471517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398390		398390	921623
Charges constatées d’avance	191915		191915	227765
TOTAL (II)	13343549		13343549	5165299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16765513	665294	16100219	7749874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-377052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343628		-377052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-460680		-117052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	951051		1110271	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6844464		3390377	
Dettes fiscales et sociales	2445782		823549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285993		669934	
Autres dettes	6033608		1820713	
Produits constatés d’avance (2)			52082	
TOTAL (IV)	16560899		7866926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16100219		7749874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4858168		6918302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7535718	625993	8161711	3019874
Production vendue biens				
Production vendue services	3610300	1467765	5078065	2359645
Chiffres d’affaires nets	11146018	2093758	13239776	5379519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26725	3860
Autres produits			983274	393
Total des produits d’exploitation (I)			14249775	5383773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6298549	2517488
Variation de stock (marchandises)			-560446	-1411417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4693377	2860816
Impôts, taxes et versements assimilés			266803	98287
Salaires et traitements			2065235	975614
Charges sociales			860325	343784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427480	216394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329159	163654
Total des charges d’exploitation (II) 			14463223	5764620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213448	-380848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1340	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1340	3506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43999	35074
Différences négatives de change			2	6207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44001	41281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42661	-37776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256109	-418623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			91105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			91105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28455		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15862		48903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43202			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87519		49533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87519		41571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14251115		5478383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14594743		5855435	
BENEFICE OU PERTE	-343628		-377052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1002781		11418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		159620		68213
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475040		4676
Total Immobilisations corporelles		1525954		666160
Total Immobilisations financières		630511		135725
Total Général		2791125		874774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				227832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5040	474676
Virement postes immobilisations corporelles en cours		206214		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206214	15541	1970358
Prêts et immobilisations financières			17140	
Total Immobilisations financières			17140	749097
Total Général		206214	37721	3421964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37825	66942		104767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2100	432	2100	432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166624	403308	9837	560095
AMORTISSEMENTS Total Général	206549	470682	11937	665294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749096	749096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8907975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7065			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39593			
T. V. A.	420903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1287458			
Charges constatées d’avance	191915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11668683	5928122	5740561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2427	2427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948624	166722	728106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6844464	1933992	4910472	
Personnel et comptes rattachés	247601	247601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392182	392182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1710883	1710883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95116	95116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285993	285993		
Groupe et associés	6010356		6010356	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23252	23252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16560899	4858168	11648934	53796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel