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BILAN TBA CONCEPT 2019 Siren 789196904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32515	32515		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87806	59080	28726	14747
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169449	83904	85545	94604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118055	81811	36244	47313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13697		13697	12755
TOTAL (I)	496522	257310	239213	244420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	864477	164000	700477	703123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96847		96847	165252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31874		31874	61217
Charges constatées d’avance	17764		17764	43014
TOTAL (II)	1010962	164000	846962	972606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				339
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507485	421310	1086175	1217365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79267		47515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5957		50752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184224		188267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147429		199876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184633		184320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447670		570314	
Dettes fiscales et sociales	119110		67986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3109		2800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901951		1029098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086175		1217365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858998		966255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84530		100972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32515		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135041		27765
Total Immobilisations corporelles		272394		15110
Total Immobilisations financières		12755		942
Total Général		452705		43817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13697
Total Général				496522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32515			32515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45294	13786		59080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130476	35239		165715
AMORTISSEMENTS Total Général	208285	49025		257310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204500	164000	204500	164000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204500	164000	204500	164000
TOTAL GENERAL	204500	164000	204500	164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164000	204500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13697		13697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3502	3502		
T. V. A.	46243	46243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46971	46971		
Charges constatées d’avance	17764	17764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128309	114612	13697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84586	84586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62843	19890	42953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447670	447670		
Personnel et comptes rattachés	64452	64452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28074	28074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16576	16576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10008	10008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184633	184633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3109	3109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901951	858998	42953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			58956	
Location, charges locatives et de copropriété	80559		60467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77339		46570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	640			
Autres comptes	218720		176957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377259		342951	
Taxe professionnelle	5834		2408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10491		8563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16325		10971	
Montant de la TVA. collectée	440854		395751	
Total TVA. déductible sur biens et services	151283		117653	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10