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BILAN TBA CONCEPT 2018 Siren 789196904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32515	32515		2720
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60041	45294	14747	25552
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158089	63485	94604	114467
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114305	66991	47313	54369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755		12755	12485
TOTAL (I)	452705	208285	244420	284592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907623	204500	703123	505301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1490
Autres créances	165252		165252	87768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61217		61217	25983
Charges constatées d’avance	43014		43014	11048
TOTAL (II)	1177106	204500	972606	631590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	339		339	1074
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630150	412785	1217365	917256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47515		-30025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50752		77541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188267		137515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199876		252769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184320		180256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570314		285750	
Dettes fiscales et sociales	67986		53123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2800		7843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029098		779741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217365		917256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966255		515207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100972		116857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32515		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133391		1650
Total Immobilisations corporelles		261615		10779
Total Immobilisations financières		12485		271
Total Général		440005		12700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12755
Total Général				452705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29795	2720		32515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31439	13855		45294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92779	37697		130476
AMORTISSEMENTS Total Général	154013	54272		208285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24800	179700		204500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24800	179700		204500
TOTAL GENERAL	24800	179700		204500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8647			
T. V. A.	10005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9911			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136689			
Charges constatées d’avance	43014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221021	208266	12755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102166	102166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97710	34867	62843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570314	570314		
Personnel et comptes rattachés	35638	35638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24737	24737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2101	2101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5511	5511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184320	184320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025296	962453	62843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58956		3200	
Location, charges locatives et de copropriété	60467		56516	
Personnel extérieur à l’entreprise			1261	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46570		24519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176957		130154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342951		215651	
Taxe professionnelle	2408		2458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8563		7116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10971		9574	
Montant de la TVA. collectée	395751		326668	
Total TVA. déductible sur biens et services	117653		110401	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10