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BILAN TALIUM 2016 Siren 789179256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17536	12216	5321	6551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	390
TOTAL (I)	17926	12216	5711	6941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179756		179756	241968
Autres créances	26632		26632	39620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454129		454129	318118
Charges constatées d’avance				3990
TOTAL (II)	660517		660517	603696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678444	12216	666228	610637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000		220000	
Report à nouveau	4063		2525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64218		1538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299280		235063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189020		159715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15098		22054	
Dettes fiscales et sociales	104030		140428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43800		53378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366948		375575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666228		610637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351948		375575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				125
Production vendue biens				
Production vendue services	766226	92458	858683	587481
Chiffres d’affaires nets	766226	92458	858683	587606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-3773
Autres produits			44	11
Total des produits d’exploitation (I)			858728	583844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175614	178118
Impôts, taxes et versements assimilés			24399	13464
Salaires et traitements			448669	338798
Charges sociales			130131	48931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4510	4596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	10
Total des charges d’exploitation (II) 			783355	583917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75373	-73
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2726	1840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2726	1840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2726	1840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78099	1768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1428		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1428		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862176		585685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797958		584147	
BENEFICE OU PERTE	64218		1538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-3773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35640			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14257		3279
Total Immobilisations financières		390		
Total Général		14647		3279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390
Total Général				17926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7706	4510		12216
AMORTISSEMENTS Total Général	7706	4510		12216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1323			
T. V. A.	19369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5511			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	206778	206388	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15098	15098		
Personnel et comptes rattachés	11303	11303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59992	59992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30369	30369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189020	189020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43800	43800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351948	351948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57550		104032	
Location, charges locatives et de copropriété	9596		7030	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13336		6679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95133		60376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175614		178118	
Taxe professionnelle	2105		1764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22294		11700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24399		13464	
Montant de la TVA. collectée	96996		459206	
Total TVA. déductible sur biens et services	14032		17097	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		5