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BILAN SYSTEMIS HIGH MANAGEMENT 2018 Siren 789168127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2096987	844439	1252548	
Concessions, brevets et droits similaires	577211	577211		
Fonds commercial	331668		331668	
Autres immobilisations incorporelles	40500	27038	13463	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68806	33656	35150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	
Créances rattachées à des participations	131003		131003	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71351		71351	
TOTAL (I)	3317767	1482344	1835423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16300		16300	
Clients et comptes rattachés	735165		735165	
Autres créances	1015216		1015216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	
Disponibilités	603461		603461	
Charges constatées d’avance	20003		20003	
TOTAL (II)	2390224		2390224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707991	1482344	4225647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92841			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1633062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691925			
Dettes fiscales et sociales	1080862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245909			
Produits constatés d’avance (2)	4881			
TOTAL (IV)	3744396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4225647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2817216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	492806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7884		7884	
Production vendue biens				
Production vendue services	7501257	36623	7537879	
Chiffres d’affaires nets	7509141	36623	7545763	
				
Production stockée				
Production immobilisée			510159	
Subventions d’exploitation			23621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10865	
Autres produits			973	
Total des produits d’exploitation (I)			8091382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7118	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3648324	
Impôts, taxes et versements assimilés			94381	
Salaires et traitements			2638782	
Charges sociales			1036225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225308	
Total des charges d’exploitation (II) 			7992730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8091391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7977981			
BENEFICE OU PERTE	113411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2702			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	222147			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1586828		510159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949379		
Total Immobilisations corporelles		64283		8704
Total Immobilisations financières		197581		5014
Total Général		2798071		523877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2096987
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	68806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202594
Total Général			4181	3317767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	526999	317441		844439
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590749	13500		604249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26185	11651	4181	33656
AMORTISSEMENTS Total Général	1143932	342592	4181	1482344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131003		131003	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71351		71351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735165	735165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39697	39697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3099	3099		
Impôts sur les bénéfices	31117	31117		
T. V. A.	222587	222587		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12590	12590		
Divers	5016	5016		
Groupe et associés	2994	2994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698116	698116		
Charges constatées d’avance	20003	20003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972737	1770383	202354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	492806	492806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140256	353076	787180	
Emprunts et dettes financières divers	83513	83513		
Fournisseurs et comptes rattachés	691925	691925		
Personnel et comptes rattachés	136001	136001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384499	384499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463737	463737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96626	96626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4242	4242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105909	105909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4881	4881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3604396	2817216	787180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44