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BILAN SOFA DEAL 2018 Siren 789178126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30308	4897	25412	
Immobilisations financières	2054		2054	
Total Actif Immobilisé	32362	4897	27465	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130150		130150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	335013		335013	
Créances – Autres	192161		192161	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88508		88508	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	745833		745833	
Total général Actif	778195			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118758	
Résultat de l’exercice			59567	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181624	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			423950	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		160		
Autres dettes			147157	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			591674	
Total général Passif			773298	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			75000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2513769			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129463			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2643258			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1458596			
Variation de stock (marchandises)	-64552			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3243			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1004520			
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	251			
Rémunérations du personnel 	136531			
Charges sociales	27429			
Dotations aux amortissements	3038			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	2569056			
Résultat d’exploitation	74202			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	56			
Charges financières	121			
Charges exceptionnelles	197			
Impôts sur les bénéfices	14373			
Bénéfice ou perte	59567			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	522460			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	279837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22376	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			990	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4396	
Total Immobilisations (Augmentations)			27966	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			522460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			279837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel