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BILAN SERA-GILLET SARL 2020 Siren 789156031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26822	17185	9637	
Immobilisations corporelles	187400	67920	119480	
Immobilisations financières	4936		4936	
Total Actif Immobilisé	219158	85105	134053	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	269563		269563	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15712		15712	
Créances – Clients et comptes rattachés	328445	8385	320060	
Créances – Autres	52079		52079	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535280		535280	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11821		11821	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1212900	8385	1204515	
Total général Actif	1432057			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			168333	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-106368	
Provisions réglementées			41016	
Total des capitaux propres - Total I			130481	
Provisions pour risques et charges - Total II			27203	
Emprunts et dettes assimilées			510000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			345722	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36830		
Autres dettes			223112	
Produits constatés d’avance			102049	
Total des dettes			1180883	
Total général Passif			1338567	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			134863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2522872			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-8385			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56189			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2570676			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23977			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	896340			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-44873			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	898293			
(dont taxe professionnelle)	25402			
Impôts, taxes et versements assimilés	49813			
Rémunérations du personnel 	579178			
Charges sociales	226801			
Dotations aux amortissements	17826			
Dotations aux provisions	30635			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	2677991			
Résultat d’exploitation	-107314			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1911			
Charges financières	830			
Charges exceptionnelles	136			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-106368			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	448816			
Effectif moyen du personnel	16			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	343333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5858	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			114436	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5144	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2869	
Total Immobilisations (Valeur brute)			94968	
Total Immobilisations (Augmentations)			127059	
Total Immobilisations (Diminutions)			2869	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2869	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2869	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			27203	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3432	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30635	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			52908	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			52908	
DIVERS Montant de la TVA collectée			448816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			343333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel