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BILAN SERA-GILLET SARL 2019 Siren 789156031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20964	1000	19964	
Immobilisations corporelles	66199	66279	-80	
Immobilisations financières	7804		7804	
Total Actif Immobilisé	94968	67279	27689	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	233076		233076	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	482503	4953	477551	
Créances – Autres	93653		93653	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406061		406061	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3667		3667	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1218961	4953	1214009	
Total général Actif	1313929			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			149552	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18781	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195833	
Provisions pour risques et charges - Total II			52908	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			370512	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37796		
Autres dettes			303537	
Produits constatés d’avance			318907	
Total des dettes			992956	
Total général Passif			1241697	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17395	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3037061			
Production vendue de services - France	8000			
Production stockée	-127308			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	329737			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3247490			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19862			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1342268			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-47427			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1063676			
(dont taxe professionnelle)	13388			
Impôts, taxes et versements assimilés	48116			
Rémunérations du personnel 	524357			
Charges sociales	210268			
Dotations aux amortissements	18733			
Dotations aux provisions	53307			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	3233161			
Résultat d’exploitation	14330			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	174			
Charges financières	66			
Charges exceptionnelles	771			
Impôts sur les bénéfices	-5114			
Bénéfice ou perte	18781			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	560007			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	352180			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10360	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1753	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5281	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2513	
Total Immobilisations (Valeur brute)			80086	
Total Immobilisations (Augmentations)			17395	
Total Immobilisations (Diminutions)			2513	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			52908	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			399	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			53307	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			326456	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			326456	
DIVERS Montant de la TVA collectée			560007	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			352180	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel