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BILAN SERA-GILLET SARL 2018 Siren 789156031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10604	1000	9604	
Immobilisations corporelles	64446	47546	16900	
Immobilisations financières	5036		5036	
Total Actif Immobilisé	80086	48546	31540	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	312957		312957	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25232		25232	
Créances – Clients et comptes rattachés	839677	4554	835124	
Créances – Autres	55472		55472	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250410		250410	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5769		5769	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1489516	4554	1484963	
Total général Actif	1569602			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			69601	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			79951	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177052	
Provisions pour risques et charges - Total II			326456	
Emprunts et dettes assimilées			1568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			464004	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37796		
Autres dettes			273863	
Produits constatés d’avance			273560	
Total des dettes			1012996	
Total général Passif			1516503	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2963313			
Production vendue de services - France	13270			
Production stockée	144605			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99758			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3220946			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23647			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1198722			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5566			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	945846			
(dont taxe professionnelle)	27741			
Impôts, taxes et versements assimilés	50832			
Rémunérations du personnel 	489706			
Charges sociales	208824			
Dotations aux amortissements	12624			
Dotations aux provisions	192456			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	3117091			
Résultat d’exploitation	103855			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2670			
Charges financières	242			
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices	26304			
Bénéfice ou perte	79951			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	521285			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	355464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10767	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4478	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54733	
Total Immobilisations (Augmentations)			29115	
Total Immobilisations (Diminutions)			3763	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			521285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			355464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel