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BILAN SERA-GILLET SARL 2017 Siren 789156031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10604	1000	9604	
Immobilisations corporelles	43572	38684	4888	
Immobilisations financières	558		558	
Total Actif Immobilisé	54733	39684	15049	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	162785		162785	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270270		270270	
Créances – Clients et comptes rattachés	788957	4554	784403	
Créances – Autres	37421		37421	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90532		90532	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1953		1953	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1351919	4554	1347366	
Total général Actif	1406653			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50964	
Report à nouveau			-85602	
Résultat de l’exercice			104238	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97101	
Provisions pour risques et charges - Total II			230477	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			53000	
Fournisseurs et comptes rattachés			662578	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77560		
Autres dettes			275760	
Produits constatés d’avance			43500	
Total des dettes			1034838	
Total général Passif			1362415	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2621011			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-10510			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	130640			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2741141			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18384			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	881561			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3814			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	956618			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	32915			
Rémunérations du personnel 	340494			
Charges sociales	155483			
Dotations aux amortissements	6904			
Dotations aux provisions	230477			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	2626650			
Résultat d’exploitation	114491			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	199			
Charges financières	1805			
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices	8610			
Bénéfice ou perte	104238			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	440121			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	312281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2284	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			558	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			160	
Total Immobilisations (Valeur brute)			48252	
Total Immobilisations (Augmentations)			6642	
Total Immobilisations (Diminutions)			160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			160	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-160	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			230477	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			230477	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			128558	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			128558	
DIVERS Montant de la TVA collectée			440121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			312281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel