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BILAN SERA-GILLET SARL 2016 Siren 789156031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7604	847	6757	
Immobilisations corporelles	40487	31933	8554	
Immobilisations financières	160		160	
Total Actif Immobilisé	48252	32780	15471	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	177110		177110	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18463		18463	
Créances – Clients et comptes rattachés	424181	4554	419627	
Créances – Autres	38640		38640	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211077		211077	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2791		2791	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	872262	4554	867708	
Total général Actif	920513			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50964	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-85602	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7137	
Provisions pour risques et charges - Total II			128558	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			170141	
Fournisseurs et comptes rattachés			233147	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		187612		
Autres dettes			344671	
Produits constatés d’avance			13800	
Total des dettes			761759	
Total général Passif			883179	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			187612	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3124439			
Production vendue de services - France	19430			
Production stockée	-41151			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	150021			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3252739			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26566			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1197731			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27100			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1398147			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	30724			
Rémunérations du personnel 	393038			
Charges sociales	175802			
Dotations aux amortissements	11102			
Dotations aux provisions	130641			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	3336650			
Résultat d’exploitation	-83911			
Produits financiers	60			
Produits exceptionnels	19			
Charges financières	1738			
Charges exceptionnelles	31			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-85602			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3163	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			175	
Total Immobilisations (Valeur brute)			45264	
Total Immobilisations (Augmentations)			3163	
Total Immobilisations (Diminutions)			175	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			175	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-175	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			128558	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2083	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			130641	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			146740	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			146740	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel