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BILAN MO-CHICA SERVICES 2018 Siren 789171873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3620	3620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33685	31508	2176	4295
Autres immobilisations corporelles	102745	53596	49149	21236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161		161	96
TOTAL (I)	140211	88724	51487	25627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7139
Clients et comptes rattachés	70174		70174	148787
Autres créances	19123		19123	29353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	1755		1755	9758
Charges constatées d’avance	431		431	
TOTAL (II)	91582		91582	195138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231793	88724	143068	220765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2098		2098	
Report à nouveau	33910		21204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37537		36499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8371		69702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80425		33093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839		2052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12918		23614	
Dettes fiscales et sociales	40516		50201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134697		151063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143068		220765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200055	117554	317609	692029
Chiffres d’affaires nets	200055	117554	317609	692029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			975	
Autres produits			1509	551
Total des produits d’exploitation (I)			320093	692936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33700	83088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189196	347434
Impôts, taxes et versements assimilés			2784	3745
Salaires et traitements			79664	155147
Charges sociales			21481	41003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21735	15475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	1854
Total des charges d’exploitation (II) 			348610	647747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28517	45189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3546	1046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3546	1046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3545	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32061	44142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5476		1368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5476		-1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320095		692936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357632		656437	
BENEFICE OU PERTE	-37537		36499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3620		
Total Immobilisations corporelles		96160		52530
Total Immobilisations financières		96		65
Total Général		99876		52595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12260	136430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161
Total Général			12260	140211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3620			3620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70629	21735	7260	85104
AMORTISSEMENTS Total Général	74249	21735	7260	88724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161		161	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70174	70174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4607	4607		
T. V. A.	12171	12171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	431	431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89888	89727	161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23626	10630	12996	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56799	31108	25691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12918	12918		
Personnel et comptes rattachés	6653	6653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5899	5899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18403	18403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9561	9561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839	839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134697	96010	38687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	23793			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51131		149629	
Location, charges locatives et de copropriété	23073		26661	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10068		7819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			14185	
Autres comptes	104924		149140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189196		347434	
Taxe professionnelle	497		433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2287		3312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2784		3745	
Montant de la TVA. collectée	32521		41895	
Total TVA. déductible sur biens et services	23212		37034	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3