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BILAN MO-CHICA SERVICES 2016 Siren 789171873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3620	3173	447	2251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33305	24395	8910	16141
Autres immobilisations corporelles	55032	35846	19186	31542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	92053	63414	28639	50031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				340
Clients et comptes rattachés	121934		121934	67388
Autres créances	32228		32228	4936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				98
Disponibilités	12079		12079	
Charges constatées d’avance	470		470	893
TOTAL (II)	166711		166711	73655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258764	63414	195351	123685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2098		22098	
Report à nouveau	36102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25103		36102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73202		68100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42830		14667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123		13005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21096		11438	
Dettes fiscales et sociales	35084		16475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122148		55586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195351		123685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125240	311365	436605	364316
Chiffres d’affaires nets	125240	311365	436605	364316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			439068	364316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73180	53186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224131	192514
Impôts, taxes et versements assimilés			1738	3093
Salaires et traitements			69052	32537
Charges sociales			16628	14152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22786	20632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			408100	317542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30968	46774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917	-683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30050	46091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689		-523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4259		9467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439068		364344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413965		328243	
BENEFICE OU PERTE	25103		36102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3620		
Total Immobilisations corporelles		86942		1395
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		90658		1395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				92053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1369	1804		3173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39259	20982		60241
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844			
Impôts sur les bénéfices	7258			
T. V. A.	11626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10400			
Charges constatées d’avance	470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154728	154632	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42830	9737	33093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21096	21096		
Personnel et comptes rattachés	7432	7432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12227	12227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14465	14465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23015	23015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122148	89055	33093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107536		99981	
Location, charges locatives et de copropriété	15245		19133	
Personnel extérieur à l’entreprise	893			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6033		6765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94424		66635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224131		192514	
Taxe professionnelle	769		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	969		2334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1738		3093	
Montant de la TVA. collectée	25081			
Total TVA. déductible sur biens et services	26377			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3