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BILAN LUNADIS 2019 Siren 789123148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19366	14304	5062	4300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	575058	180635	394424	462486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065872	925638	1140234	1393249
Autres immobilisations corporelles	2887895	1004998	1882897	2155208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17605		17605	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1844295		1844295	1795469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	386		386	
Prêts				
Autres immobilisations financières	196401	160000	36401	
TOTAL (I)	7606878	2285575	5321303	5810712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26789		26789	41966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3139620		3139620	2971958
Avances et acomptes versés sur commandes	49190		49190	120528
Clients et comptes rattachés	442951		442951	391462
Autres créances	624945		624945	873004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	8389898		8389898	6988173
Charges constatées d’avance	183675		183675	144770
TOTAL (II)	13857068		13857068	11531862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21463946	2285575	19178371	17342574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9500		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1891390		915851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831069		1475039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16523			
TOTAL (I)	3749481		2401890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6346			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5620634		6581457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23017		23500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3045		2060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5521446		4868672	
Dettes fiscales et sociales	3739801		2794044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204895		171432	
Autres dettes	115225		121038	
Produits constatés d’avance (2)	194481		378480	
TOTAL (IV)	15422544		14940684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19178371		17342574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10756858		9324647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2925		2593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62546697	56475643
Production vendue biens			9687411	8777652
Production vendue services			1138273	1168699
Chiffres d’affaires nets			73372380	66421995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43924	173110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410332	5958
Autres produits			48491	83653
Total des produits d’exploitation (I)			73875127	66684715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55773876	50394430
Variation de stock (marchandises)			-167662	350083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187750	155553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15177	-12779
Autres achats et charges externes			6443188	5768813
Impôts, taxes et versements assimilés			794876	761906
Salaires et traitements			5038988	4635288
Charges sociales			1166039	1346496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616220	620276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6346	
Autres charges			69881	83627
Total des charges d’exploitation (II) 			69944679	64103692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3930447	2581023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3756	
Autres intérêts et produits assimilés			16742	6679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20498	6679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92326	84700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92326	84700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71828	-78021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3858619	2503002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40278		17082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11258	
Total des produits exceptionnels (VII)	215746		28340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38899		14701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176523			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215952		15353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206		12987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	749085		401109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1278260		639841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74111371		66719735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72280302		65244696	
BENEFICE OU PERTE	1831069		1475039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13886		5480
Total Immobilisations corporelles		5512791		66639
Total Immobilisations financières		1795469		253591
Total Général		7322146		325710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	5546430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7978	2041082
Total Général			40978	7606878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9586	4719		14304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1501848	611502	2079	2111271
AMORTISSEMENTS Total Général	1511434	616220	2079	2125575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16523
Total Provisions réglementées		16523		16523
Provisions pour litiges				6346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6346		6346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		160000		160000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		160000		160000
TOTAL GENERAL		182869		182869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176523		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196401	401	196000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442951	442951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624945	624945		
Charges constatées d’avance	183675	183675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447972	1251972	196000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2925	2925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5617709	970498	3550589	1096622
Emprunts et dettes financières divers	23017	7587		15430
Fournisseurs et comptes rattachés	5521446	5521446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3739801	3739801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204895	204895		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115225	115225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194481	194481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15419499	10756858	3550589	1112052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	961155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	175