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BILAN LUNADIS 2018 Siren 789123148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13886	9586	4300	6028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593145	130659	462486	483355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2056801	663552	1393249	1634266
Autres immobilisations corporelles	2862845	707637	2155208	2390455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1795469		1795469	37012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7322146	1511434	5810712	4551115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41966		41966	29187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2971958		2971958	3322040
Avances et acomptes versés sur commandes	120528		120528	21831
Clients et comptes rattachés	391462		391462	237410
Autres créances	873004		873004	1074062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6988173		6988173	4216550
Charges constatées d’avance	144770		144770	156931
TOTAL (II)	11531862		11531862	9058011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18854008	1511434	17342574	13609127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915851			
Report à nouveau			-514412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1475039		1431263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401890		926851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6581457		5656650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23500		24662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2060		1380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4868672		5022068	
Dettes fiscales et sociales	2794044		1746878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171432		132425	
Autres dettes	121038		86765	
Produits constatés d’avance (2)	378480		189	
TOTAL (IV)	14940684		12671017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17342574		13609127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5613977		4944294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2593		2292	
Dont emprunts participatifs	23500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56475643	49416081
Production vendue biens			8777652	6978666
Production vendue services			1168699	691724
Chiffres d’affaires nets			66421995	57086471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173110	312191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	28818
Autres produits			83653	84503
Total des produits d’exploitation (I)			66684715	57511983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50394430	44533089
Variation de stock (marchandises)			350083	-536127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155553	107408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12779	-7474
Autres achats et charges externes			5768813	5188615
Impôts, taxes et versements assimilés			761906	564611
Salaires et traitements			4635288	4008245
Charges sociales			1346496	1001984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620276	606074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83627	42569
Total des charges d’exploitation (II) 			64103692	55508995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2581023	2002988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6679	181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6679	181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84700	95459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84700	95459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78021	-95278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2503002	1907710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17082			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11258			
Total des produits exceptionnels (VII)	28340		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15353		11958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12987		-10838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401109		160897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639841		304712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66719735		57513284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65244696		56082021	
BENEFICE OU PERTE	1475039		1431263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11156		2730
Total Immobilisations corporelles		5395854		121787
Total Immobilisations financières		37012		1770057
Total Général		5444022		1894574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4850	5512791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11600	1795469
Total Général			16450	7322146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5128	4458		9586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887779	615818	1749	1501848
AMORTISSEMENTS Total Général	892907	620276	1749	1511434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11258		11258	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11258		11258	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391462	391462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873004	667529	205475	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144770	144770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409236	1203761	205475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2593	2593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6578864	980318	3732380	1866167
Emprunts et dettes financières divers	23500	8070		15430
Fournisseurs et comptes rattachés	4868672	4868672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794044	2794044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171432	171432		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121038	121038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378480	378480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14938624	9324647	3732380	1881597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	725494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel