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BILAN L. INVEST 2016 Siren 789136454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8483	6438	2045	3742
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6100		6100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52000	5267	46733	48466
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20858	7567	13291	15662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	464564		464564	379764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				925
TOTAL (I)	552005	19272	532733	448559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4775		4775	80355
Autres créances	121314		121314	225535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306839		306839	150961
Charges constatées d’avance				275
TOTAL (II)	432929		432929	457126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984934	19272	965662	905685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	712651		712651	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4002		3486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76039		66239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69600		10317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862292		792692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84486		97810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540		815	
Dettes fiscales et sociales	1869		14367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103370		112992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965662		905685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32535		28506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75840		75840	165444
Chiffres d’affaires nets	75840		75840	165444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2818	42
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			78659	165487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54197	70649
Impôts, taxes et versements assimilés			15191	8258
Salaires et traitements			49810	60000
Charges sociales			29843	34999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5801	5801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			154843	179708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76184	-14221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148571	11588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2419	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2419	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146152	11051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69968	-3170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		40513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		13487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227230		231075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157630		220758	
BENEFICE OU PERTE	69600		10317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2818		42	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29843		34999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6100
Total Immobilisations corporelles		72858		
Total Immobilisations financières		380689		84800
Total Général		462030		90900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72858
Prêts et immobilisations financières			925	
Total Immobilisations financières			925	464564
Total Général			925	552005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4741	1697		6438
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8730	4104		12834
AMORTISSEMENTS Total Général	13471	5801		19272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6039			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10211			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126090	126090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84486	13650	58025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540	540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1869	1869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14065	14065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2410	2410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103370	32535	58025	12811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel