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BILAN KARMA' N KO FINANCES 2021 Siren 789162369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3576	1752	1824	2539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1283	1282		374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	611700		611700	611700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616559	3035	613524	614613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340470		340470	265920
Autres créances	2539541		2539541	2104785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45235		45235	253234
Charges constatées d’avance	676		676	665
TOTAL (II)	2925922		2925922	2624604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3542481	3035	3539446	3239217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	935225		935225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1171382		1171382	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000		61000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152000		152000	
Report à nouveau	-1094428		-1408631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392530		314203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617709		1225179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	900000		900000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860369		976807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17370		26345	
Dettes fiscales et sociales	22486		38242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121200		72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921737		2014038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3539446		3239217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021737		1114038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311		644	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196675		196675	340800
Chiffres d’affaires nets	196675		196675	340800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			196675	340800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112741	137037
Impôts, taxes et versements assimilés			912	1626
Salaires et traitements			54189	134110
Charges sociales			18953	50324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090	1089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	-36
Total des charges d’exploitation (II) 			187894	324150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8781	16650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7836	7790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7836	7790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43668	71904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43668	71904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35833	-64115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27052	-47465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417508		364840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417508		364840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2074		3172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2074		3172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419582		361668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622018		713430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229488		399227	
BENEFICE OU PERTE	392530		314203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3576		
Total Immobilisations corporelles		1282		1
Total Immobilisations financières		611700		
Total Général		616558		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				611700
Total Général				616559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1037	715		1752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908	375		1282
AMORTISSEMENTS Total Général	1945	1090		3035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340470	340470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	793	793		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22983	22983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2512846	2512846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2918	2918		
Charges constatées d’avance	676	676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880687	2880687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	900000		900000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1997	1997		
Fournisseurs et comptes rattachés	17370	17370		
Personnel et comptes rattachés	4341	4341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15533	15533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2187	2187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424	424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	858372	858372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121200	121200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921737	1021737	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			142	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25800		17700	
Location, charges locatives et de copropriété	4165		4274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44523		69461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38252		45602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112741		137037	
Taxe professionnelle	266		266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	646		1360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	912		1626	
Montant de la TVA. collectée	47535		110960	
Total TVA. déductible sur biens et services	16315		23334	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1