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BILAN INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE 2021 Siren 789129129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239	3239		
Fonds commercial	7166033	120556	7045477	7045477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	538493	105861	432632	450656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19216		19216	17440
Créances rattachées à des participations	46925		46925	955846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22679		22679	36089
TOTAL (I)	7796584	229655	7566929	8505508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	529032		529032	517077
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				872
Clients et comptes rattachés	1719010		1719010	1913335
Autres créances	2701519		2701519	2667837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2170		2170	16306
Charges constatées d’avance	38594		38594	11707
TOTAL (II)	4990325		4990325	5127134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12786909	229655	12557253	13632642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63355		152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684147		-63507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355477		355477	
TOTAL (I)	1031269		347122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		246060	
Provisions pour charges	117315		103213	
TOTAL (III)	197315		349273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7284		23289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8316135		10008107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314416		1043320	
Dettes fiscales et sociales	1133238		1165936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4176		290275	
Autres dettes	553422		405320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11328670		12936247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12557253		13632642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3223513		3223513	3770396
Chiffres d’affaires nets	3223513		3223513	3770396
				
Production stockée			11954	93083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274865	135285
Autres produits			37047	420
Total des produits d’exploitation (I)			3547379	3999183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215749	345093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1555090	1380271
Impôts, taxes et versements assimilés			94802	134663
Salaires et traitements			1381893	1732098
Charges sociales			753870	817931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51421	59369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94101	13117
Autres charges			26501	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4173426	4482544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-626047	-483361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1711880	502407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1711937	502407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73199	97674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73199	97674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1638738	404733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012691	-78628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193242		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193242		118973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193242		-118973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7602			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127700		-134094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5259316		4501590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4575169		4565097	
BENEFICE OU PERTE	684147		-63507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169272		
Total Immobilisations corporelles		505096		33397
Total Immobilisations financières		1009375		303051
Total Général		8683742		336448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1223606	88820
Total Général			1223606	7796584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123795			123795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54440	51421		105861
AMORTISSEMENTS Total Général	178235	51421		229656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355477
Total Provisions réglementées	355477			355477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	349273	94101	246060	197315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	704750	94101	246060	552792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46925	46925		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22679	22679		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1719010	1719010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24421	24421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127017	127017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154570	154570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1518380	1518380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871813	871813		
Charges constatées d’avance	38594	38594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4523408	4523408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7284	7284		
Emprunts et dettes financières divers	8188435	8188435		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314416	1314416		
Personnel et comptes rattachés	324526	324526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386316	386316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304786	304786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117609	117609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4176	4176		
Groupe et associés	127700	127700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553422	553422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11328670	11328670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel