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BILAN INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE 2018 Siren 789129129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10357	9407	950	1286
Fonds commercial	7166033	94630	7071403	7086958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636720	508467	128253	203739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16510		16510	19480
Créances rattachées à des participations	2625377		2625377	455394
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109		36109	36109
TOTAL (I)	10491105	612503	9878602	7802967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	423104		423104	423104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7837		7837	9325
Clients et comptes rattachés	1195781		1195781	2391375
Autres créances	3942152		3942152	11452015
Capital souscrit et appelé, non versé				25000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295753		295753	519163
Charges constatées d’avance	6287		6287	12160
TOTAL (II)	5870915		5870915	14832143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16362021	612503	15749517	22635109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299		4035199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1520778		1278101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355477		355477	
TOTAL (I)	1931554		5723776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107750			
Provisions pour charges	87029		75098	
TOTAL (III)	194779		75098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11979621		14960766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325005		448951	
Dettes fiscales et sociales	909653		1117822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480		480	
Autres dettes	408122		294445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13623184		16836235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15749517		22635109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3025708		3025708	3662021
Chiffres d’affaires nets	3025708		3025708	3662021
				
Production stockée				15200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28544	330026
Autres produits			29331	2203
Total des produits d’exploitation (I)			3083583	4009450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598147	624529
Impôts, taxes et versements assimilés			98418	94545
Salaires et traitements			1209719	1656512
Charges sociales			619939	836280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94617	103284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119681	23952
Autres charges			1373	4370
Total des charges d’exploitation (II) 			2741893	3358672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341690	650778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-78329
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1562208	1338466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1570466	1338466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103206	95087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103206	95087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1467260	1243379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1808950	1815828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3608		73592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608		-69592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287564		468135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4657048		5273586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136271		3995486	
BENEFICE OU PERTE	1520778		1278101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7173150		3239
Total Immobilisations corporelles		636720		
Total Immobilisations financières		510983		5589581
Total Général		8320853		5592820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7176389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				636720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3422568	2677996
Total Général			3422568	10491105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84906	19131		104037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432981	75486		508467
AMORTISSEMENTS Total Général	517887	94617		612503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355477
Total Provisions réglementées	355477			355477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107750
Total Provisions pour risques et charges	75098	119681		194779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	430575	119681		550256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2625377	2625377		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109	36109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1195781	1195781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57301	57301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24981	24981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27203	27203		
Groupe et associés	2063416	2063416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1658666	1658666		
Charges constatées d’avance	6287	6287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7695121	7695121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304	304		
Emprunts et dettes financières divers	11979621	11979621		
Fournisseurs et comptes rattachés	325005	325005		
Personnel et comptes rattachés	271524	271524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253988	253988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384142	384142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480	480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408122	408122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13623185	13623185	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel