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BILAN INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE 2017 Siren 789129129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7118	5832	1286	34
Fonds commercial	7166033	79074	7086958	7102514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636720	432981	203739	255901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19480		19480	23440
Créances rattachées à des participations	455394		455394	1302661
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109		36109	36109
TOTAL (I)	8320853	517887	7802967	8720659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	423104		423104	407904
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9325		9325	24721
Clients et comptes rattachés	2391375		2391375	1236070
Autres créances	11452015		11452015	10707191
Capital souscrit et appelé, non versé	25000		25000	25000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519163		519163	710146
Charges constatées d’avance	12160		12160	7579
TOTAL (II)	14832143		14832143	13118611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23152996	517887	22635109	21839270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4035199		2967918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1278101		1067281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355477		290030	
TOTAL (I)	5723776		4380229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			310000	
Provisions pour charges	75098		51146	
TOTAL (III)	75098		361146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954		1390433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14960766		14330576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12816			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448951		365703	
Dettes fiscales et sociales	1117822		764254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480		3480	
Autres dettes	294445		243449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16836235		17097895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22635109		21839270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				340787
Production vendue services	3662021		3662021	3941310
Chiffres d’affaires nets	3662021		3662021	4282097
				
Production stockée			15200	-438633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330026	90406
Autres produits			2203	32720
Total des produits d’exploitation (I)			4009450	3966590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624529	941690
Impôts, taxes et versements assimilés			94545	87290
Salaires et traitements			1656512	1206223
Charges sociales			836280	669204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103284	112385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23952	322131
Autres charges			4370	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3358672	3338927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			650778	627663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-78329	1604586
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1696781
Produits financiers de participations			1338466	981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1645563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				109
Total des produits financiers (V)			1338466	1646653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95087	221133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95087	221133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1243379	1425520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815828	1960988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4145		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65447		71290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73592		72333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69592		-72333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468135		821374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5273586		7217829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3995486		6150548	
BENEFICE OU PERTE	1278101		1067281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169315		3835
Total Immobilisations corporelles		603736		32984
Total Immobilisations financières		1362210		859598
Total Général		9135261		896417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7173150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				636720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1710825	510983
Total Général			1710825	8320853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66767	18139		84906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347835	85146		432981
AMORTISSEMENTS Total Général	414602	103284		517887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355477
Total Provisions réglementées	290030	65447		355477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	361146	23952	310000	75098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	651177	89399	310000	430575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	455394			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2391375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51916			
Impôts sur les bénéfices	398222			
T. V. A.	128241			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7450			
Divers				
Groupe et associés	8390370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2475817			
Charges constatées d’avance	12160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14347053	13855550	491503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	954	954		
Emprunts et dettes financières divers	6817337	6817337		
Fournisseurs et comptes rattachés	448951	448951		
Personnel et comptes rattachés	407548	407548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307925	307925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402349	402349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480	480		
Groupe et associés	8143428	8143428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294445	294445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16823419	16823419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel