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BILAN INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE 2016 Siren 789129129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3283	3248	34	2303
Fonds commercial	7166033	63519	7102514	7118070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603736	347835	255901	347415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23440		23440	23440
Créances rattachées à des participations	1302661		1302661	1766152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109		36109	36109
TOTAL (I)	9135261	414602	8720659	9293489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	407904		407904	846537
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24721		24721	19835
Clients et comptes rattachés	1236070		1236070	620210
Autres créances	10707191		10707191	8818103
Capital souscrit et appelé, non versé	25000		25000	25000
Valeurs mobilières de placement				1266391
Disponibilités	710146		710146	386230
Charges constatées d’avance	7579		7579	10818
TOTAL (II)	13118611		13118611	11993125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22253872	414602	21839270	21286614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2967918		184782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067281		2783135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290030		218740	
TOTAL (I)	4380229		3241658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000			
Provisions pour charges	51146		39015	
TOTAL (III)	361146		39015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1390433		2791004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14330576		11961667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365703		690317	
Dettes fiscales et sociales	764254		2227933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480		3480	
Autres dettes	243449		331540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17097895		18005941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21839270		21286614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	340787		340787	6033580
Production vendue services	3941310		3941310	3073744
Chiffres d’affaires nets	4282097		4282097	9107324
				
Production stockée			-438633	-3970022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90406	21272
Autres produits			32720	269
Total des produits d’exploitation (I)			3966590	5158842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				852120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941690	1131256
Impôts, taxes et versements assimilés			87290	106135
Salaires et traitements			1206223	1048239
Charges sociales			669204	540126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112385	108524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322131	1924
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3338927	3842540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627663	1316302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1604586	4620594
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1696781	4857795
Produits financiers de participations			981	1301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1645563	3657493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109	254
Total des produits financiers (V)			1646653	3659048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221133	349335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			221133	349340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1425520	3309708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1960988	4388809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043		2971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71290		71095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72333		74067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72333		-74067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	821374		1531607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7217829		13438484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6150548		10655349	
BENEFICE OU PERTE	1067281		2783135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169108		208
Total Immobilisations corporelles		600898		2838
Total Immobilisations financières		1825701		512833
Total Général		9595706		515879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			976324	1362210
Total Général			976324	9135261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48735	18032		66767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253482	94353		347835
AMORTISSEMENTS Total Général	302217	112385		414602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				290030
Total Provisions réglementées	218740	71290		290030
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51146
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310000
Total Provisions pour risques et charges	39015	322131		361146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	54211		54211	
Total Provisions pour dépréciation	54211		54211	
TOTAL GENERAL	311967	393421	54211	651177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1302661			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46413			
Impôts sur les bénéfices	407250			
T. V. A.	42288			
Autres impôts, taxes versements assimilés	102371			
Divers				
Groupe et associés	7440241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2663065			
Charges constatées d’avance	7579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13289609	11918186	1371423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1390433	1390433		
Emprunts et dettes financières divers	6455265	6455265		
Fournisseurs et comptes rattachés	365703	365703		
Personnel et comptes rattachés	282709	282709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223306	223306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258240	258240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480	3480		
Groupe et associés	7875311	7875311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243449	243449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17097895	17097895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel