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BILAN FIVE CONSULTING & TRADING 2016 Siren 789147196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159884	80599	79285	109928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	50000		50000	45000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8429		8429	8529
TOTAL (I)	218413	80599	137814	163557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120203		120203	83900
Marchandises	1427306		1427306	1961901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130820		130820	187540
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27660		27660	27168
Disponibilités	11387		11387	1877
Charges constatées d’avance	2778		2778	
TOTAL (II)	1741815		1741815	2484776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1960228	80599	1879629	2648333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55550		55550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555		555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280806		124986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13913		160820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355823		341911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599442		984874	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257942		387642	
Produits constatés d’avance (2)			180000	
TOTAL (IV)	1523799		2301153	
(V)	6		5269	
TOTAL GENERAL (I à V)	1879629		2648333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4975252		4975252	3575130
Production vendue biens				
Production vendue services	103118	205333	308451	3000
Chiffres d’affaires nets	5078370	205333	5283703	3578130
				
Production stockée			-4152	-4285
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40455	435
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5320007	3574281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3598136	2975961
Variation de stock (marchandises)			532874	-800505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64651	89124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503382	538587
Impôts, taxes et versements assimilés			69327	46808
Salaires et traitements			375000	345000
Charges sociales			75763	64799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30643	30953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5249777	3290727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70230	283554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11113	1632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			535	513
Total des produits financiers (V)			16648	2145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9411	4325
Différences négatives de change			287	27133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9697	31458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6951	-29313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77181	254241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37063		5894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37063		5894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37063		-5894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26206		87527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5336655		3576426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5322743		3415606	
BENEFICE OU PERTE	13913		160820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159884		
Total Immobilisations financières		53629		5000
Total Général		213513		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	58529
Total Général			100	218413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49956	30643		80599
AMORTISSEMENTS Total Général	49956	30643		80599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40455		40455	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40455		40455	
TOTAL GENERAL	40455		40455	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8429			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18543			
Charges constatées d’avance	2778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213688	155259	58429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267576	267576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599442	599442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153948	153948		
Impôts sur les bénéfices	113733	113733		
T.V.A.	117807	117807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12975	12975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377	377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257942	257942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523799	1523799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel