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BILAN E.G. DETENTE 2017 Siren 789180221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9437	7949	1488	3436
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49437	7949	41488	43436
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2113		2113	2618
Stock marchandises	3669		3669	3881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				876
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				120
Caisse				
Charges constatées d’avance	990		990	497
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6772		6772	7993
Total général Actif	56209	4713		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-82
Résultat de l’exercice			122	-3239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1122	-2322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1941	3129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6868	8056
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27977		
Autres dettes			38329	42565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47138	53750
Total général Passif			48260	51428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3514		4713	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30247		25713	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2896	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33761		33322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53		916	
Variation de stock (marchandises)	212		1419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3825		2641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	505		-289	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18935		16998	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1282		1085	
Rémunérations du personnel 	6000		5200	
Charges sociales	4406		6667	
Dotations aux amortissements	1947		1877	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144			
Total des charges d’exploitation	37310		36513	
Résultat d’exploitation	-3549		-3191	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5001			
Charges financières	154		203	
Charges exceptionnelles	1175			
Impôts sur les bénéfices			-155	
Bénéfice ou perte	122		-3239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49437	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel