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BILAN DIRECT EMPLOIS 2020 Siren 789194602
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2773 700 2073 3191
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1909 704 1205 1587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14268 10854 3414 4682
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8592 8592 6800
Prêts
Autres immobilisations financières 10130 10130 9234
TOTAL (I) 37673 12258 25415 25494
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1656868 343336 1313532 1716837
Autres créances 1187473 1187473 684016
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1100309 1100309 1219427
Charges constatées d’avance 5165 5165 3643
TOTAL (II) 3949814 343336 3606478 3623923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3987487 355594 3631893 3649417
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 13500 13500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1350 1350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 590922 198286
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101257 392636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 707029 605772
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 58137 28232
Provisions pour charges
TOTAL (III) 58137 28232
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1140893 1433638
Emprunts et dettes financières divers (4) 262971 361584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 340467 119038
Dettes fiscales et sociales 1021120 1001547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101275 99125
Produits constatés d’avance (2) 481
TOTAL (IV) 2866727 3015413
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3631893 3649417
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2866727 3015413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1139308 1431902
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5277249 5277249 5370682
Chiffres d’affaires nets 5277249 5277249 5370682
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 117 1506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 228623 191482
Autres produits 551 62
Total des produits d’exploitation (I) 5506539 5563732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6848 8352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 727336 553715
Impôts, taxes et versements assimilés 164281 146859
Salaires et traitements 3476159 3400267
Charges sociales 846380 877186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5541 2515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29905 6157
Autres charges 120872 176019
Total des charges d’exploitation (II) 5377322 5175791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129217 387941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4492 10985
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4492 10985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4492 -10985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124725 376956
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3096 15776
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3096 15776
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 96
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 96
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3096 15680
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26564
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5509635 5579508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5408378 5186872
BENEFICE OU PERTE 101257 392636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 156829 47974
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 42196 43025
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8834 2773
Total Immobilisations corporelles 14268
Total Immobilisations financières 16034 2688
Total Général 39136 5461
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6925 4683
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14268
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18722
Total Général 6925 37673
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4056 4273 6925 1404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9586 1268 10854
AMORTISSEMENTS Total Général 13642 5541 6925 12258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 58137
Total Provisions pour risques et charges 28232 29905 58137
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 415130 71793 343336
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 415130 71793 343336
TOTAL GENERAL 443362 29905 71793 401474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29905 71793
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10130 10130
Clients douteux ou litigieux 412024 412024
Autres créances clients 1244844 1244844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10589 10589
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15566 15566
Impôts sur les bénéfices 258717 258717
T. V. A. 54412 54412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 848188 848188
Charges constatées d’avance 5165 5165
TOTAL ETAT DES CREANCES 2859636 2447612 412024
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1140893 1140893
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 340467 340467
Personnel et comptes rattachés 321663 321663
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139437 139437
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 394188 394188
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165832 165832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 262971 262971
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101275 101275
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2866727 2866727
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 350528 354915
Location, charges locatives et de copropriété 65026 66974
Personnel extérieur à l’entreprise 173458
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11445 5802
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126879 126024
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 63173 65169
Autres impôts, taxes et versements assimilés 101108 81690
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 164281 146859
Montant de la TVA. collectée 1049821 1051592
Total TVA. déductible sur biens et services 81164 54201
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel