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BILAN DICSIT MAINTENANCE 2021 Siren 789172525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1100	1100		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18793	10709	8083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138008	56549	81459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68951	62220	6730	
Autres immobilisations corporelles	54227	33093	21133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31502		31502	
TOTAL (I)	312579	163672	148907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369879	22610	347269	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240411		240411	
Autres créances	165930		165930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94378		94378	
Charges constatées d’avance	652		652	
TOTAL (II)	871250	22610	848641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183830	186282	997548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260620			
Dettes fiscales et sociales	93306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1074079	655	1074734	
Production vendue biens	-350		-350	
Production vendue services	991664	8	991672	
Chiffres d’affaires nets	2065392	663	2066055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29982	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2096065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868078	
Variation de stock (marchandises)			-38840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272705	
Impôts, taxes et versements assimilés			13496	
Salaires et traitements			235784	
Charges sociales			76370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22610	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1912323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971848			
BENEFICE OU PERTE	124359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10702		8736
Total Immobilisations corporelles		250439		16077
Total Immobilisations financières		31073		473
Total Général		293314		25285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			645	18793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5330	261186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	31502
Total Général			6019	312579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10702	7		10709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124457	27406		151863
AMORTISSEMENTS Total Général	136259	27413		163672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31502		31502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240411	240411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2674	2674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6482	6482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46306	46306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110468	110468		
Charges constatées d’avance	652	652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438495	406993	31502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291	291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260620	260620		
Personnel et comptes rattachés	30954	30954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19816	19816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39018	39018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518	3518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45615	45615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15758	15758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415590	415590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel