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BILAN CHATEAU DES CINQ CANTONS 2017 Siren 789158441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	808917	217168	591748	656972
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	808917	217168	591748	656972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8459		8459	7375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4272		4272	1557
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12916		12916	8933
Total général Actif	821833			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-222796	-127234
Résultat de l’exercice			-45804	-95563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-266600	-220796
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			423590	458295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2425	550
Fournisseurs et comptes rattachés			9260	18964
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		429624		
Autres dettes			435989	408892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			871265	886701
Total général Passif			604664	665904
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4639			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118754		63918	
Production stockée				
Production immobilisée			26508	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	606		1262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123999		91687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5355		238	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78930		113484	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3994		3396	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	970		950	
Dotations aux amortissements	67125		54929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	156375		172998	
Résultat d’exploitation	-32375		-81310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26			
Charges financières	13454		14252	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-45804		-95563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17642			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			26508	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1068	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			807015	
Total Immobilisations (Augmentations)			28409	
Total Immobilisations (Diminutions)			26508	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17642	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel