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BILAN CADILAP 2021 Siren 789140910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12916	5638	7278	8752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11599294	4641872	6957422	7733617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4844357	4268824	575533	907541
Autres immobilisations corporelles	303998	217603	86396	118044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15279		15279	16279
TOTAL (I)	16775845	9133937	7641908	8784233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41309		41309	37997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16262	50	16212	346985
Autres créances	313969		313969	268225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1956926		1956926	1494959
Charges constatées d’avance	120003		120003	119857
TOTAL (II)	2448470	50	2448420	2268024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19224315	9133987	10090328	11052257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20081		46485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241266		723597	
Subventions d’investissement	26139		28376	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320486		831458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65413		97202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65413		97202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6609450		7761358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1689067		893165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1633		180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293659		201303	
Dettes fiscales et sociales	987915		1263199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122705		3607	
Produits constatés d’avance (2)			784	
TOTAL (IV)	9704429		10123597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10090328		11052257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4000903		3555391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219934		219934	532127
Production vendue biens				
Production vendue services	3374442		3374442	5876904
Chiffres d’affaires nets	3594376		3594376	6409031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			365572	44109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147262	208521
Autres produits			546	457
Total des produits d’exploitation (I)			4107756	6662118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86979	190970
Variation de stock (marchandises)			-3312	7982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188757	1895585
Impôts, taxes et versements assimilés			97031	164402
Salaires et traitements			731948	1215493
Charges sociales			184319	250151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1181208	1471860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57413	97202
Autres charges			146544	152193
Total des charges d’exploitation (II) 			3670885	5445889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436871	1216229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140620	173528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140620	173528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140620	-173528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296251	1042702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1635		2119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13237		53893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14872		56012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1520		11644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1006		52736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-514		64380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15386		-8368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70371		310737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122627		6718131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881362		5994534	
BENEFICE OU PERTE	241266		723597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6176			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12916		
Total Immobilisations corporelles		16711111		40888
Total Immobilisations financières		16279		
Total Général		16740306		40888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4350	16747649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	15279
Total Général			5350	16775845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4165	1474		5638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7951909	1179734	3344	9128299
AMORTISSEMENTS Total Général	7956073	1181208	3344	9133937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65413
Total Provisions pour risques et charges	97202	57413	89202	65413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97202	57413	89202	65413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57413	89202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15279		15279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16262	16262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313969	313969		
Charges constatées d’avance	120003	120003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465514	450235	15279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6609450	907557	3409999	2291894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293659	293659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	987915	987915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811772	1811772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9702796	4000903	3409999	2291894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1149787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel