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BILAN ACTION CONSEIL DEMENAGEMENT 2016 Siren 789119930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36000	28800	7200	14400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20638	13896	6742	13770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	2740
TOTAL (I)	59378	42696	16682	30910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	542		542	677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1792
Clients et comptes rattachés	130422	2429	127994	106304
Autres créances	67689		67689	31712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251112		251112	205080
Disponibilités	16989		16989	68134
Charges constatées d’avance	14831		14831	6221
TOTAL (II)	481586	2429	479157	419918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540964	45125	495839	450828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8103	
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175354		93328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53454		73923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245308		191854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			27116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16142		22862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155008		141392	
Dettes fiscales et sociales	59183		51808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10012		12796	
Produits constatés d’avance (2)	10185			
TOTAL (IV)	250531		255974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495839		450828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250531		255974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407592		1407592	1420607
Chiffres d’affaires nets	1407592		1407592	1420607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19288	17170
Autres produits				165
Total des produits d’exploitation (I)			1426880	1437941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17945	19018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134	-300
Autres achats et charges externes			1029833	1023336
Impôts, taxes et versements assimilés			4312	3850
Salaires et traitements			169265	150221
Charges sociales			50625	51564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13914	13536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2429	2141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			75163	66574
Total des charges d’exploitation (II) 			1363620	1332939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63260	105002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8351	10130
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1429	1144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5299	5448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6728	6592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6728	6573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61637	101445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7354		-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15537		27091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441473		1444534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388019		1370611	
BENEFICE OU PERTE	53454		73923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		
Total Immobilisations corporelles		21630		
Total Immobilisations financières		2740		
Total Général		60370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			992	20638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2740
Total Général			992	59378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21600	7200		28800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7860	6714	678	13896
AMORTISSEMENTS Total Général	29460	13914	678	42696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8815	2429	8815	2429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8815	2429	8815	2429
TOTAL GENERAL	11815	2429	11815	2428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2429	11815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740			
Clients douteux ou litigieux	5228			
Autres créances clients	125194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17744			
T. V. A.	21126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27879			
Charges constatées d’avance	14831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215682	212942	2740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155008	155008		
Personnel et comptes rattachés	6838	6838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28838	28838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23121	23121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10012	10012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10185	10185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	234389	234389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel