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BILAN 3 L 2021 Siren 789104304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5893	3236	2657	1077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	7158	3236	3922	2342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				512
Clients et comptes rattachés	47133	5500	41633	253714
Autres créances	79573		79573	118393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93636	897	92739	65953
Disponibilités	57157		57157	104
Charges constatées d’avance	12763		12763	4939
TOTAL (II)	290261	6397	283864	443616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297419	9633	287786	445958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115258		129773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24855		-14515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145613		120758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22157		25042	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5113			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22750		189253	
Dettes fiscales et sociales	92153		106462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142173		325201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287786		445958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201715		201715	474166
Chiffres d’affaires nets	201715		201715	474166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126282	12891
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			335498	488307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117320	271599
Impôts, taxes et versements assimilés			1586	2940
Salaires et traitements			134687	83300
Charges sociales			46456	32559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655	503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5500	120000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			306210	510901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29288	-22594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2134	2399
Reprises sur provisions et transferts de charges			655	480
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			2789	2897
Dotations financières sur amortissements et provisions			897	655
Intérêts et charges assimilées			143	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101	50
Total des charges financières (VI)			1142	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1647	2150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30935	-20444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		6750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170		6252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6250		323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338457		497954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313601		512469	
BENEFICE OU PERTE	24855		-14515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3659		2234
Total Immobilisations financières		1265		
Total Général		4924		2234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1265
Total Général				7158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2581	655		3236
AMORTISSEMENTS Total Général	2581	655		3236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120000	5500	120000	5500
Autres provisions pour dépréciation	655	897	655	897
Total Provisions pour dépréciation	120655	6397	120655	6397
TOTAL GENERAL	120655	6397	120655	6397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500	120000	
                                             - Financières		897	655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux	13200	13200		
Autres créances clients	33933	33933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2057	2057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65870	65870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11646	11646		
Charges constatées d’avance	12763	12763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140719	140719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22157	4959	17198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22750	22750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75209	75209		
Impôts sur les bénéfices	4865	4865		
T.V.A.	11278	11278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137060	119862	17198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel