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BILAN 3 L 2020 Siren 789104304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3659	2581	1077	472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	4924	2581	2342	1737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	512		512	
Clients et comptes rattachés	373714	120000	253714	25073
Autres créances	118393		118393	75288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66609	655	65953	71627
Disponibilités	104		104	15321
Charges constatées d’avance	4939		4939	5211
TOTAL (II)	564271	120655	443616	192521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569195	123237	445958	194258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129773		114740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14515		15033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120758		135273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4241		8136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189253		25350	
Dettes fiscales et sociales	106462		25499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325201		58986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445958		194258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325201		58986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474166		474166	216452
Chiffres d’affaires nets	474166		474166	216452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12891	18260
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			488307	234714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271599	140214
Impôts, taxes et versements assimilés			2940	3330
Salaires et traitements			83300	66100
Charges sociales			32559	32730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503	844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			510901	243218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22594	-8504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2399	1400
Reprises sur provisions et transferts de charges			480	1791
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	188
Total des produits financiers (V)			2897	3379
Dotations financières sur amortissements et provisions			655	480
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	586
Total des charges financières (VI)			747	1066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2150	2313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20444	-6191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6750		30828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750		30828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498		4066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498		4066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6252		26763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323		5538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497954		268921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512469		253887	
BENEFICE OU PERTE	-14515		15033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12891		18260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32361		32730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2550		1108
Total Immobilisations financières		1265		
Total Général		3815		1108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1265
Total Général				4924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078	503		2581
AMORTISSEMENTS Total Général	2078	503		2581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		120000		120000
Autres provisions pour dépréciation	480	655	480	655
Total Provisions pour dépréciation	480	120655	480	120655
TOTAL GENERAL	480	120655	480	120655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000		
                                             - Financières		655	480	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux	360000	360000		
Autres créances clients	13714	13714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5217	5217		
T. V. A.	33044	33044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78830	78830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1302	1302		
Charges constatées d’avance	4939	4939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498296	498296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25042	25042		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189253	189253		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40840	40840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63567	63567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2055	2055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4241	4241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325201	325201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel