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BILAN TCM 94 2020 Siren 789000676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2405	2405		
Autres immobilisations corporelles	142052	95597	46456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144457	98002	46456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97490		97490	
Autres créances	40363		40363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235127		235127	
Charges constatées d’avance	6883		6883	
TOTAL (II)	379863		379863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524320	98002	426319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215296			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41304			
Dettes fiscales et sociales	203926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27857		27857	
Production vendue biens				
Production vendue services	719689		719689	
Chiffres d’affaires nets	747546		747546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61400	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			809045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4360	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470926	
Impôts, taxes et versements assimilés			12203	
Salaires et traitements			244497	
Charges sociales			53644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48838	
Total des charges d’exploitation (II) 			860112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863485			
BENEFICE OU PERTE	-47711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12294			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221959		
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		229843		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			384	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77502	144457
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	
Total Général			85386	144457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384		384	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179773	32526	114297	98002
AMORTISSEMENTS Total Général	180157	32526	114681	98002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97490	97490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9023	9023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31339	31339		
Charges constatées d’avance	6883	6883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144735	144735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215297		215297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41304	41304		
Personnel et comptes rattachés	12848	12848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8036	8036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4611	4611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178000	178000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050	1050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461576	246279	215297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	178000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163629			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	37288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470926			
Taxe professionnelle	2666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12203			
Montant de la TVA. collectée	117743			
Total TVA. déductible sur biens et services	95195			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7