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BILAN SELURL PHARMACIE BAILLY 2017 Siren 789020674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1968	1966	2	
Fonds commercial	980000	106420	873580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19050	9043	10006	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76539	52233	24306	
Autres immobilisations corporelles	135125	69776	65348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1212728	239439	973288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114490		114490	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7640		7640	
Autres créances	3833		3833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45430		45430	
Charges constatées d’avance	6963		6963	
TOTAL (II)	178359		178359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391087	239439	1151647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74655			
Dettes fiscales et sociales	33766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152286		1152286	
Production vendue biens				
Production vendue services	18001		18001	
Chiffres d’affaires nets	1170287		1170287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1170744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802513	
Variation de stock (marchandises)			6910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81208	
Impôts, taxes et versements assimilés			2377	
Salaires et traitements			90497	
Charges sociales			41327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29590	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2947	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124894			
BENEFICE OU PERTE	45866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20890			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981968		
Total Immobilisations corporelles		222727		7987
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		1204741		7987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général				1212728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1966			1966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100008	31044		131053
AMORTISSEMENTS Total Général	101974	31044		133019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	76830	29590		106420
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76830	29590		106420
TOTAL GENERAL	76830	29590		106420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29590		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7640	7640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2690	2690		
T. V. A.	470	470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673	673		
Charges constatées d’avance	6963	6		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18437	18437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560995	81029	316054	163911
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74655	74655		
Personnel et comptes rattachés	5459	5459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17595	17595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7620	7620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3091	3091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6432	6432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675850	195884	316054	163911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7913			
Location, charges locatives et de copropriété	33816			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81208			
Taxe professionnelle	932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2377			
Montant de la TVA. collectée	49606			
Total TVA. déductible sur biens et services	45236			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4