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BILAN SELURL PHARMACIE BAILLY 2015 Siren 789020674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1968	1811	156	
Fonds commercial	980000		980000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19050	5233	13816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76539	30547	45991	
Autres immobilisations corporelles	119627	33906	85721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1197231	71499	1125731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102946		102946	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13281		13281	
Autres créances	819		819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9254		9254	
Charges constatées d’avance	12204		12204	
TOTAL (II)	138506		138506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335737	71499	1264237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752503			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71605			
Dettes fiscales et sociales	53015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1138451		1138451	
Production vendue biens	70		70	
Production vendue services	21177		21177	
Chiffres d’affaires nets	1159700		1159700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438	
Autres produits			228	
Total des produits d’exploitation (I)			1160367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807398	
Variation de stock (marchandises)			-11538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85738	
Impôts, taxes et versements assimilés			8735	
Salaires et traitements			88098	
Charges sociales			34983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	
Total des charges d’exploitation (II) 			1047955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113223			
BENEFICE OU PERTE	64768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981968		
Total Immobilisations corporelles		179381		57895
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		1161395		57895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22060	215217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			22060	1197231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1156	655		1811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42177	28320	809	69688
AMORTISSEMENTS Total Général	43333	28976	809	71499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661			
Charges constatées d’avance	12204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26306	26306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752503	96334	329984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71605	71605		
Personnel et comptes rattachés	12881	12881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16933	16933		
Impôts sur les bénéfices	12981	12981		
T.V.A.	7091	7091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3128	3128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877124	220955	329984	326183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11371			
Location, charges locatives et de copropriété	30216			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85738			
Taxe professionnelle	1670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8735			
Montant de la TVA. collectée	49731			
Total TVA. déductible sur biens et services	54509			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4