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BILAN PIERDIS 2018 Siren 789015146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		7454
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96957	74933	22025	127237
Autres immobilisations corporelles	416901	227788	189114	47138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30523		30523	30523
TOTAL (I)	589382	317720	271661	312352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1480
Clients et comptes rattachés	24480		24480	74249
Autres créances	146658		146658	156440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56575		56575	1501
Charges constatées d’avance	355		355	46447
TOTAL (II)	228069		228069	280115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817450	317720	499730	592467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33335			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-181465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100699		-66200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57343		-237645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			167945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28800		108188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69495		535206	
Dettes fiscales et sociales	1993		18773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846			
Autres dettes	440939			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	557073		830112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499730		592467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	2769812
Production vendue biens				
Production vendue services	244800		244800	22926
Chiffres d’affaires nets	244855		244855	2792738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123	11246
Autres produits			5651	20247
Total des produits d’exploitation (I)			250630	2824231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8501	2104774
Variation de stock (marchandises)				202782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252032	357587
Impôts, taxes et versements assimilés			7870	58437
Salaires et traitements				254039
Charges sociales			-180	-3943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47360	50872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27804	25884
Total des charges d’exploitation (II) 			343387	3050432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92758	-226201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7943	4881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7943	4881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7941	-4881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100699	-231082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			165000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2137			
Total des produits exceptionnels (VII)	2137		165000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			164882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252769		2989231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353468		3055431	
BENEFICE OU PERTE	-100699		-66200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		437353		151488
Total Immobilisations financières		30523		
Total Général		582876		151488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74982	513859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30523
Total Général			144982	589382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7546	7454		15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262978	39906	163	302720
AMORTISSEMENTS Total Général	270523	47360	163	317720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2137	2137	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6	6		
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2137	2137	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2137	2137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30523		30523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24480	24480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7496	7496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	322	322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10790	10790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110051	110051		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202016	171494	30523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28800	28800		
Fournisseurs et comptes rattachés	69495	69495		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1993	1993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846	846		
Groupe et associés	440690	440690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	557073	557073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel