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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2016 Siren 789057817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1789000		1789000	1789000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6119	1985	4134	5283
Autres immobilisations corporelles	123204	43415	79789	100283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36898		36898	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2102		2102	828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22610	1880	20730	21007
TOTAL (I)	1979933	47280	1932653	1916400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183712		183712	189401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34110		34110	34185
Autres créances	9852		9852	39036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11712		11712	5844
Disponibilités	3348		3348	9750
Charges constatées d’avance	765		765	
TOTAL (II)	243497		243497	278216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223430	47280	2176150	2194616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192525		110891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108644		85634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345170		236525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923181		989896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	726289		750539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123705		125873	
Dettes fiscales et sociales	57806		91782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830980		1958091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176150		2194616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046257		1069633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1872735		1872735	1852341
Production vendue biens				
Production vendue services	32350		32350	36474
Chiffres d’affaires nets	1905084		1905084	1888816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1905084	1888816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325711	1364583
Variation de stock (marchandises)			5690	-17885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85509	77022
Impôts, taxes et versements assimilés			6974	20697
Salaires et traitements			186470	205504
Charges sociales			85130	75648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21643	19331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1717126	1745708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187958	143108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1568	110
Autres intérêts et produits assimilés			142	694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	803
Dotations financières sur amortissements et provisions			277	1155
Intérêts et charges assimilées			27397	29173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27674	30327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25964	-29524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161993	113584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11458		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41891		28200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906990		1889869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798345		1804235	
BENEFICE OU PERTE	108644		85634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2964		260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36085		21870	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1789000		
Total Immobilisations corporelles		129323		36898
Total Immobilisations financières		23438		1274
Total Général		1941761		38172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1789000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24712
Total Général				1979933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23757	21643		45400
AMORTISSEMENTS Total Général	23757	21643		45400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1603	277		1880
TOTAL GENERAL	1603	277		1880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		277		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22610			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3476			
Charges constatées d’avance	765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67336	44726	22610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34723	34723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888457	103734	438952	
Emprunts et dettes financières divers	111	111		
Fournisseurs et comptes rattachés	123705	123705		
Personnel et comptes rattachés	8452	8452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37654	37654		
Impôts sur les bénéfices	5398	5398		
T.V.A.	3146	3146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3156	3156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	726178	726178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830980	1046257	438952	345771
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29646		28876	
Personnel extérieur à l’entreprise	4435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20801		19521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30626		28625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85509		77022	
Taxe professionnelle	1346		1605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5628		19092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6974		20697	
Montant de la TVA. collectée	94646		95866	
Total TVA. déductible sur biens et services	82077		88444	
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			4