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BILAN HOLDING OZAN 2018 Siren 789037611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146	1948	198	914
Autres immobilisations corporelles	13029	7796	5234	137726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2115637	1003017	1112620	2178873
Créances rattachées à des participations	2377464	1168245	1209218	2465708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50895		50895	50895
TOTAL (I)	4559171	2181006	2378165	4834116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105397		105397	97837
Autres créances	21988		21988	21650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	190162		190162	196935
Charges constatées d’avance	1723		1723	1454
TOTAL (II)	319420		319420	318025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4878591	2181006	2697586	5152141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	601140		601140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60114		60114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4170025		4453220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2470602		-283196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2360677		4831279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34956		59648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44455		19596	
Dettes fiscales et sociales	257497		241619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336909		320863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697586		5152141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336909		320863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33319	30000	63319	62074
Chiffres d’affaires nets	33319	30000	63319	62074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1340	
Autres produits			1724	9
Total des produits d’exploitation (I)			66382	62083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143616	153180
Impôts, taxes et versements assimilés			8349	7157
Salaires et traitements			127806	122926
Charges sociales			53847	53969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11616	4603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-19	-22
Total des charges d’exploitation (II) 			345215	343117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278833	-281034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24171	24930
Reprises sur provisions et transferts de charges				53832
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24171	78762
Dotations financières sur amortissements et provisions			2171262	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				58169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2171262	58169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2147091	20593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2425924	-260441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527		22755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192956		22755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44677		-22755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238831		140844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709433		424040	
BENEFICE OU PERTE	-2470602		-283196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20403		15989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145175		
Total Immobilisations financières		4695476		110870
Total Général		4840651		110870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130000	15175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262350	4543995
Total Général			392350	4559171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6535	11616	8407	9744
AMORTISSEMENTS Total Général	6535	11616	8407	9744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1003017
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1168245		1168245
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2171262		2171262
TOTAL GENERAL		2171262		2171262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2171262		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2377464	2377464		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50895	50895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105397	105397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2088	2088		
T. V. A.	11467	11467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956	956		
Groupe et associés			6	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7477	7477		
Charges constatées d’avance	1723	1723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2557467	2557467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44455	44455		
Personnel et comptes rattachés	23796	23796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58215	58215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10292	10292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165194	165194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34956	34956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336909	336909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel