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BILAN HOLDING OZAN 2016 Siren 789037611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146	516	1630	
Autres immobilisations corporelles	5829	1416	4413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2168856		2168856	83836
Créances rattachées à des participations	3024501		3024501	2004990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50895		50895	
TOTAL (I)	5252227	1932	5250295	2088826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28977
Clients et comptes rattachés	62833		62833	
Autres créances	19164		19164	419830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	352325		352325	4142115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	434472		434472	4591073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53332		53832	5071
TOTAL GENERAL (0 à V)	5740532	1932	5738600	6684970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	601140		601140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60114		7	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5352488		116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378680		5991802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5635062		6593065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53832		5071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53832		5071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24365		20156	
Dettes fiscales et sociales	22564		59989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49706		86834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738600		6684970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49706		86834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5400	83903	89303	45000
Chiffres d’affaires nets	5400	83903	89303	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172	3
Total des produits d’exploitation (I)			89475	45003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163368	266321
Impôts, taxes et versements assimilés			15330	3010
Salaires et traitements			116111	235281
Charges sociales			41949	75859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2486	349000
Total des charges d’exploitation (II) 			341196	929471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251721	-884468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26596	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5071	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31667	
Dotations financières sur amortissements et provisions			53832	5071
Intérêts et charges assimilées				18229
Différences négatives de change			293	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54125	23300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22458	-23300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274180	-907768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7852808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7852808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104501		2098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			951140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104501		953238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104501		6899570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121141		7897811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499822		1906009	
BENEFICE OU PERTE	-378680		5991802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				7975
Total Immobilisations financières		2088826		4424267
Total Général		2088826		4432242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1268841	5244252
Total Général			1268841	5252227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1932		1932
AMORTISSEMENTS Total Général		1932		1932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53832
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5071	53832	5071	53832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5071	53832	5071	53832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53832	5071	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3024501	3024501		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50895	50895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4125			
T. V. A.	10094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157394	3157394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24365	24365		
Personnel et comptes rattachés	5234	5234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12078	12078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3080	3080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2777	2777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49706	49706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel